Mise à jour de traites sans contrôle de remise

Utiliser cette procédure si votre société n'utilise pas le contrôle de remise.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Créer traitements traite > MàJ encaissement présentation banque.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Créer traitements traite > MàJ encaissement présentation banque.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse de la banque où les remises sont encaissées.
    Registre-journal remises
    Si votre société utilise des registres-journaux, sélectionner le nom du registre-journal où les transactions de remise sont enregistrées.
    Registre-journal Encaissement
    Si votre société utilise des registres journaux, sélectionner le nom du registre-journal où les transactions d'encaissement sont enregistrées.
    Sélection en ligne uniquement
    Indiquer s'il faut traiter les traites marquées comme étant encaissées dans Encaissement des traites/Sélection ou dans Encaissement sans remise.
    Société remise
    Sélectionner un code société pour limiter les traites à celles qui sont associées à une société remise spécifique.
    Niv. traitement remise
    Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez sélectionner un niveau de traitement remise pour limiter les traites.
    Date d'encaissement
    Sélectionner une date pour limiter la mise à jour à une date d'échéance de remise.
    Jours de marge
    Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez indiquer le nombre de jours de marge à ajouter à la date d'échéance de la traite. Si ce champ reste vide, aucune marge n'est ajoutée à l'échéance.
    Taux de change
    Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez indiquer un taux de change. Le taux de change est utilisé pour convertir les montants de traite qui ne sont pas en devise de référence en devise société.
    Mettre à jour
    Sélectionner Non pour exécuter le rapport sans créer les enregistrements grand livre. Sélectionner Oui pour créer les enregistrements Comptabilité générale.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport MàJ encaissement présentation banque et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.