Génération de traites

Utiliser le rapport Génération traites pour sélectionner les écritures non lettrées à payer avec une traite. Utiliser le rapport pour générer des traites pour les écritures non lettrées sélectionnées. Vous pouvez exécuter le rapport pour sélectionner uniquement, générer après sélection uniquement, ou sélectionner et générer en même temps.

Lors de la génération de traites, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Regrouper les écritures non lettrées sélectionnées pour la création des traites
  • Appliquer les notes de crédit pour réduire le montant des traites
  • Inclure les notes de débit avec les factures non soldées

Si vous regroupez les écritures non lettrées par date d'échéance, la date d'échéance de la facture la plus ancienne au sein d'un groupe de transactions sera la date d'échéance de la traite. Après avoir généré les traites, exécuter Création bande impression traites pour imprimer les traites.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Créer traitements traite > Génération de la traite.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Créer traitements traite > Génération de la traite.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Option
    Vous pouvez exécuter le rapport pour sélectionner uniquement, générer après sélection uniquement, ou les deux.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Niveau de traitement ou Niv. traitement attribué
    Sélectionner un niveau de traitement pour limiter les écritures non lettrées sélectionnées. Si ce champ est vide, vous devez sélectionner une valeur dans le champ Niv. traitement attribué.
    Client ou classe client
    Sélectionner un numéro de client pour limiter les écritures non lettrées. Si le client est un client payeur, les écritures non lettrées sont sélectionnées pour le client payeur et tous les clients facturés. Si le champ Client est vide, vous pouvez sélectionner une classe client principale pour limiter les écritures non lettrées à celles affectées à une classe client spécifique.
    Code fréquence de relevé
    Sélectionner jusqu'à cinq codes fréquences de relevé pour limiter les écritures non lettrées sélectionnées pour ce traitement.
    Montant facture
    Indiquer une plage de montants de facture dans la devise de la transaction.
    Numéro de facture
    Indiquer une plage de numéros de facture associés à la transaction.
    Code de paiement
    Sélectionner un code de paiement pour la facture qui représente un type de paiement comptant. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté pour la remise à l'adresse de remise, au fournisseur, à la classe fournisseur ou au groupe paiement est celui par défaut.
    Grouper par date éch.
    Sélectionner Oui pour regrouper les écritures non lettrées sélectionnées par date d'échéance. Ce champ sert pour la création des traites.
    Date d'échéance
    Sélectionner une plage de dates d'échéance de facture pour limiter les écritures non lettrées sélectionnées.
    Remarque

    Lorsque vous regroupez des écritures, les écritures non lettrées sont divisées par code de paiement et devise de facture au sein de chaque code de paiement pour créer des traites séparées.

    Grouper par client payeur
    Sélectionner Oui pour regrouper les écritures non lettrées sélectionnées par client payeur. Ce champ sert pour la création des traites. Si vous sélectionnez Non, les écritures non lettrées sont regroupées par client.
    Date de transaction
    Sélectionner une plage de dates de facture pour limiter les écritures non lettrées sélectionnées. Si vous sélectionnez Date d'échéance, laissez ce champ vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Appliquer crédits
    Sélectionner Oui pour appliquer les crédits disponibles aux écritures non lettrées sélectionnées pour réduire le montant des traites.
    Traite de départ
    (Facultatif) Saisir le numéro de traite de départ.
    Inclure notes de débit
    Sélectionner Oui pour inclure les notes de débit avec les écritures non lettrées.
    Date de génération
    Sélectionner la date à affecter aux traites. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner le Rapport Génération traites et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.