Application des enregistrements application TEF

Cette procédure est l'étape finale du traitement des paiements TEF. L'application en attente est automatiquement appliquée aux écritures non lettrées client pour les paiements TEF. Un paiement TEF peut être traité via le processus Paiement rejeté ou Contrepassation d'encaissement, mais les factures ne sont pas éligibles pour le traitement TEF.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Lettrage automatique CC > Lettrage automatique.
  3. Dans la section Sélections, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Applications choisies uniquement
    Si vous cochez cette case, seuls les enregistrements ayant le statut Sélectionné sont traités :
    • Enregistrements de transactions traités dans Création paiement TEF.
    • Enregistrements issus de transactions d'applications en ligne non traitées.

    Si ce champ n'est pas sélectionné, les paiements éligibles sont utilisés pour créer des enregistrements d'application en plus du traitement des enregistrements sélectionnés.

    Opérateur
    Si vous sélectionnez le champ ID opérateur requis dans la section Société, indiquez ensuite un code opérateur.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date de comptabilisation. Si ce champ est vide, la Date lot est celle par défaut. Si les champs Date lot et Date de comptabilisation sont vides, la date d'application est celle par défaut.
    Remplacer date de comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, indiquez ensuite si cette date remplace les dates Comptabilité affectées aux paiements individuels.
    Lot paiements
    Si l'application des paiements est automatique pour un lot spécifique, sélectionner le numéro lot de paiement. Si ce champ est vide, tous les lots paiement pour la société sont traités.
    Crédits client payeur
    Indiquer si les crédits client payeur sont traités.
    Remplacer méthode
    Sélectionner une méthode de remplacement du lettrage automatique. Pour les clients lettrage en cumul, les enregistrements de remise de paiement peuvent être intégrés, mais ces derniers ne peuvent être appliqués que si la méthode Remplacer remise est sélectionnée
    Code lettrage
    Si vous avez sélectionné Défini par l'utilisateur pour Remplacer méthode, sélectionnez un code de lettrage.
    Remplacement de devise
    Indiquer si des paiements peuvent être appliqués aux écritures non lettrées avec des devises de référence différentes.
  4. Dans la section Algorithme, indiquer les informations suivantes :
    Ecart
    Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, vous pouvez ensuite spécifier un montant d'écart utilisé avec le rapprochement un-à-un. Si vous n'indiquez pas de décimale avec le montant, la totalité du montant est prise en compte et « .00 » est ajouté. Un ajustement reliquat est créé pour la différence entre le paiement et le montant de transaction. Le champ Code motif vous permet de sélectionner les différences qui ne dépassent pas l'écart spécifié.
    Code motif
    Si vous indiquez un écart, sélectionnez un code motif.
    Factures maximum
    Si vous sélectionnez Algorithme dans le champ Remplacer méthode, indiquez ensuite le nombre maximal de factures les plus anciennes à utiliser pour le rapprochement un-à-un.
    Combinaison
    Si vous sélectionnez Algorithme dans le champ Remplacer méthode, sélectionnez ensuite ce champ. Sélectionnez le nombre maximal de factures les plus anciennes à combiner si la somme est équivalente au montant du paiement. Ce champ est inférieur ou égal au nombre indiqué dans le champ Factures maximum.
  5. Cliquer sur OK.