Sélection d'écritures non lettrées pour relevés de factures

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Extraction de notification TEF.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner un groupe société Finance pour notification TEF.
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients pour notification TEF.
    Société
    (Facultatif) Sélectionner un code société. Vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de clients et une société.
    Date de traitement
    Sélectionner la date de la notification TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date de remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Sélectionner les dates de début et de fin.
    Code de paiement
    Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
    Code d'exonération Relevé de factures pour les transactions à échéance immédiate
    Si cette case est cochée, les écritures non lettrées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est sélectionnée pour traitement.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport de notification d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Notification préalable d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification préalable d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Notification finale d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification finale d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Rapport Erreurs de notification d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe d'erreurs de notification d'extraction TEF et son type d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.
    Pour les notifications préalables, ce traitement crée deux fichiers d'impression : le fichier de relevé de factures et une page de présentation.