Codes de note de débit

Les notes de débit sont utilisées pour refacturer au client les articles qui ne sont pas entièrement payés. Sert également de note de débit et de substitution à une ou plusieurs écritures non lettrées. Tous les numéros de note de débit précédés du préfixe CB sont attribués par le système. Vous pouvez créer ces types de note de débit :

  • Les avis de paiement détaillés créent une note de débit séparée et un avis de paiement pour chaque facture rétrofacturée. Si vous créez des notes de débit détaillées, le processus utilise l'indicateur dans le champ Dates note de débit détail tel que défini dans Codes par défaut ou Client. Si ce processus est une situation de compte national, le client de la transaction reçoit la note de débit.
  • Les notes de débit résumées créent une note de débit et un avis de paiement pour les différentes factures rétrofacturées. La note de débit a les caractéristiques du paiement. Dans une situation de compte national, le client du compte national reçoit la note de débit sur son compte.
  • Les notes de débit de mémos sont utilisées après qu'un utilisateur a bénéficié de déductions non autorisées, telles que les notes de crédit, mais n'a pas payé de facture particulière. Vous pouvez spécifier si le compte national ou le client de la facture reçoit la note de débit.

Les comptes Comptabilité générale que vous attribuez aux codes motifs d'ajustement de note de débit compensent les écritures comptables Comptabilité Clients Comptabilité générale après la création des notes de débit. Les notes de débit détaillées créditent le compte Comptabilité Clients de l'écriture non lettrée et redébitent le même compte une fois la note de débit créée. Le compte Comptabilité Clients de l'écriture non lettrée est crédité. Le compte Comptabilité Clients qui est affecté au niveau de traitement du paiement comptant est débité par les récapitulatifs et mémos de notes de débit.