Contrepassation d'encaissement comptabilisée

Une fois la comptabilisation effectuée dans le Comptabilité générale, vous pouvez contrepasser certaines des applications suivantes :

Formulaire Description
Application paiement Marquer les applications à contrepasser. Vous ne pouvez pas contrepasser ces types d'applications :
  • Applications pour les clients lettrage en cumul
  • Applications paiement historique
  • Applications associées à des factures historiques ou notes de débit
  • Applications avec un ajustement de type note de débit associé
  • Applications précédemment contrepassées
  • Les ajustements d'application de paiement impliquant une note de crédit créée à partir d'un paiement sont dispensées de traitement
Contrepassation de transaction de facture CC Contrepasser une application comptabilisée pour une facture, une note de crédit ou une note de débit. Vous ne pouvez pas contrepasser ces types d'applications :
  • Applications pour les clients lettrage en cumul
  • Applications historique
  • Applications avec un ajustement de type note de débit associé
  • Applications précédemment contrepassées
Contrepassation de paiement Exécuter cette application pour terminer la contrepassation. Cela crée un rapport des contrepassations de transaction de paiement par numéro de lot et séquence d'entrée et inclut à la fois les totaux paiement et société. Les écritures de contrepassation dans le grand livre sont créées pour chaque application et contrepassation d'ajustement applicable requise. Exécuter Clôture ventilation pour transférer ces écritures au Comptabilité générale.
Remarque

Si la devise de paiement ou la devise de transaction n'est pas modifiée dans le rapport, les totaux rapports sont imprimés dans cette devise. Si une devise règlement ou une devise de transaction est modifiée, aucun total rapport n'est imprimé.