Cette procédure permet de créer un solde de dernier relevé pour un client. Si vous faites passer la méthode d'application d'un client du traitement d'écritures non lettrées au traitement de lettrage en cumul, l'exécution de ce processus est obligatoire.
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Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner une société ou laisser ce champ vide pour traiter l'ensemble des sociétés.
- Groupe société
- Sélectionner un groupe de sociétés. Si vous sélectionnez une société, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Client
- Sélectionner jusqu'à cinq numéros de client.
- Option de rapport
- Déterminer s'il faut exécuter Rapport uniquement ou Mise à jour.
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Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport Créer solde du dernier relevé et le type d'exportation de rapport.
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Cliquer sur OK.