Application d'acomptes

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Application automatique CC > Application acompte automatique.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Groupe société
    Sélectionner un groupe société pour exécuter l'application d'acomptes pour plusieurs sociétés. Si vous sélectionnez un code société, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Opérateur
    Si vous cochez la case dans le champ ID opérateur requis, indiquez un code opérateur.
    Client
    Sélectionner un numéro de client et indiquer une description pour l'application d'acomptes.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour l'application prépaiement.
    Date de comptabilisation
    Si vous cochez la case dans le champ Vérifier la date de comptabilisation de la section Sociétés CC, sélectionnez une date de comptabilisation. La date est affectée par le système si le paiement associé affiche une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
    Remplacer date de comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, ce champ indique si cette date est affectée à toutes les applications, ce qui remplace les dates Comptabilité affectées à des paiements individuels.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport Appliquer acompte automatique et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.