Application automatique avec la méthode de rapprochement de transactions de remise
Utiliser cette méthode pour appliquer un paiement à une écriture non lettrée à l'aide d'un enregistrement avis de remise. Les paiements et leurs avis de remise doivent être chargés dans la solution à l'aide de l'un des processus suivants :
- Interfacer les lockboxes (boîtes postales dédiées)
- Interface Paiements
- Interface paiement 2, l'interface paiement société
- Remise encaissement lors de la saisie encaissement.
Quand vous exécutez Audit de lettrage automatique, l'enregistrement remise facture est utilisé pour rapprocher les factures référencées, les notes de crédit ou les notes de débit. Si l'article référencé est introuvable ou appliqué, l'encaissement n'est pas appliqué dans le compte client. L'encaissement peut être appliqué à l'une des autres options de lettrage automatique ou en utilisant le lettrage en ligne.
Après avoir créé les enregistrements de remise, les seuls types de transaction valides sont les notes de crédit et les factures. Les enregistrements de remise qui pointent vers des notes de débit sont traités différemment après avoir exécuté Audit de lettrage automatique. Une fois que les enregistrements de remise sont appliqués et si le type de transaction de remise est Facture, le paiement est appliqué à la facture. Si la facture est introuvable, une note de débit avec un numéro de transaction est recherchée.
Il existe des règles spécifiques pour l'application automatique des crédits et paiements d'une correspondance clients payeurs. Le processus rapprochement tente d'abord de sélectionner les écritures non lettrées du compte national et les écritures non lettrées du client facturé. Si les sociétés sont croisées lors du traitement rapprochement, les devises de référence pour les sociétés concernées doivent être identiques.
Conditions d'escompte
Les factures sont escomptées lors de l'application si les conditions suivantes sont remplies :
- La date de dépôt du paiement correspond à la date d'escompte ou lui est antérieure plus le nombre de jours de grâce de paiement défini dans la section Client.
- Un code motif escompte lui est affecté dans la section Client.
- La facture n'a pas été partiellement appliquée.
Un enregistrement d'ajustement est créé pour refléter l'escompte.
Conditions de traitement
Les enregistrements de remise crédit sont traités, ce qui augmente la valeur applicable du paiement. Ensuite, la facture ou les enregistrements de remise débit sont traités. L'enregistrement de remise crédit ne peut pas être traité si la note de crédit est introuvable ou n'a pas de montant non soldé. Si la note de crédit est trouvée et ouverte, le montant dans l'enregistrement de remise crédit est appliqué aux écritures non lettrées restantes. Ce processus continue jusqu'à ce que tous les enregistrements de remise crédit aient été traités ou que les écritures non lettrées aient été entièrement appliquées.
Si la dernière écriture non lettrée n'est pas entièrement appliquée après le traitement des enregistrements de remise, la logique de tolérance s'applique. Si le montant des écritures non lettrées est inférieur ou égal au montant ou pourcentage maximal dans la section Client, l'écriture non lettrée est entièrement appliquée. Un enregistrement d'ajustement est créé avec le code motif de tolérance associé.
Résultats de traitement
Un enregistrement appliqué est créé pour chaque enregistrement de remise appliqué à l'écriture non lettrée. Un enregistrement d'ajustement est créé pour chaque remise et tolérance traitée. Le statut de tous les enregistrements de remise est mis à jour lorsque le traitement est terminé.