Traitement des applications de plage de transactions

Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.

En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.

En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.

Sélectionner un enregistrement de paiement et cliquer sur Application de plage.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit un enregistrement de paiement et sélectionner Application de plage de transactions.

Indiquer les informations suivantes :

Date Comptabilité: Sélectionner une date Comptabilité.
Opérateur: Sélectionner le nom de l'opérateur.
Facture: Saisir le numéro de facture et une plage de types.
Société/Client: Indiquer un code société et sélectionner une plage de clients.
Appliquer aux clients payeurs: Cocher cette case pour appliquer la transaction aux clients payeurs.
Numéro de commande d'achat: Saisir une plage de bons de commande.
Champ utilisateur 1 Transaction: Saisir une plage de champs utilisateur transaction.
Niveau de traitement: Sélectionner une plage de niveaux de traitement.
Montant transaction: Saisir une plage de montants de transaction.
Date de transaction: Sélectionner une plage de dates de transaction.
Date de comptabilisation: Sélectionner une plage de dates de comptabilisation.
Date de remise: Sélectionner une plage de dates d'escompte.
Date d'échéance: Sélectionner une plage de dates d'échéance.
Référence croisée: Saisir un numéro de référence et une plage de types.
Appliquer au plus ancien: Cocher cette case pour appliquer le paiement aux transactions les plus anciennes dans l'ordre des dates d'échéance.
Appliquer aux crédits: Si Appliquer au plus ancien est sélectionné, cocher cette case.

Cliquer sur OK.