Rapprochement de transactions

Utiliser les rôles Gestionnaire Rapprochements ou Chargé de rapprochement pour effectuer cette action. Les enregistrements de rapprochement sont répertoriés et triés selon différents critères qui dépendent de votre rôle.
  1. Se connecter en tant que Gestionnaire Rapprochements ou Chargé de rapprochement.
  2. Commencer à partir de la page Accueil.
  3. Sélectionner un enregistrement et cliquer sur Actions > Débuter rapprochement.

    Cette liste affiche les onglets disponibles pour le rôle Gestionnaire Rapprochements :

    • Rapprochements ouverts

      Afficher les rapprochements ouverts, y compris la période, la priorité et le statut. Vous pouvez filtrer la liste pour afficher les rapprochements en cours avec un statut spécifique, un propriétaire spécifique ou une autre valeur.

    • Rapprochements ouverts par structure

      Affiche les rapprochements ouverts pour un niveau de structure spécifique et le pourcentage de rapprochements exécutés par période. Sélectionner le niveau de structure dans la liste Structures.

    • Rapprochements ouverts par ressource

      Affiche les rapprochements ouverts par ressource ou membre d'équipe. Sélectionner la ressource dans la liste Ressources de rapprochement. Le diagramme en secteurs Rapprochements par statut affiche les rapprochements ouverts par statut pour la ressource sélectionnée. Sélectionner un statut dans le diagramme en secteurs pour afficher les rapprochements ouverts avec ce statut pour la ressource sélectionnée dans la liste Rapprochements ouverts.

    • Tous les rapprochements par période

      Affiche le statut de tous les rapprochements par période et le pourcentage des rapprochements terminés par période.

    • Rapprochements bancaires ouverts

      Affiche le statut du rapprochement des relevés bancaires ouverts.

    Cette liste affiche les onglets disponibles pour le rôle Chargé de rapprochement :

    • Rapprochements ouverts

      Affiche les rapprochements ouverts qui vous sont affectés.

    • Rapprochements équipe

      Affiche les rapprochements ouverts affectés aux équipes dont vous êtes membre. Vous pouvez affecter un rapprochement spécifique à vous-même.

    • Rapprochements clôturés

      Affiche les rapprochements que vous avez clôturés.

  4. Effectuer les rapprochements qui vous sont affectés ou qui sont affectés à une équipe dont vous êtes membre.

    Voir Processus de rapprochement par type de rapprochement.

  5. Ajouter des détails de période.
  6. Joindre la documentation associée.
  7. Cliquer sur Actions > Terminé.

    Si le champ Approbation requise du compte est sélectionné, le statut est En attente d'approbation. Sinon, le statut passe à Clôturé.