Rapprochement des transactions détaillées
- Sélectionner Rapprocher transactions > Interface de transaction.
- Dans le rapprochement périodique, ouvrir un enregistrement de compte.
- Cliquer sur Rapprochement de transaction de détail.
- Cliquer sur Charger et rapprocher.
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Indiquer la période et cliquer sur Soumettre.
Les règles de rapprochement configurées pour le rapprochement de détails sont appliquées. Toutes les transactions et intégrations comptables du compte sont regroupées en transactions rapprochées et non rapprochées.
- (Facultatif) Cliquer sur Actualiser.
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Dans l'onglet Transactions non rapprochées, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Sélectionner transaction :
Utiliser cette option pour afficher la transaction dans l'onglet Transactions sélectionnées.
- Créer ventilation :
Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
- Créer élément à rapprocher :
Utiliser cette fonction pour déplacer les transactions vers la période suivante. Tous les éléments à rapprocher restent dans la file d'attente de rapprochement et sont inclus dans les rapprochements détaillés suivants du compte.
- Sélectionner transaction :
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Dans l'onglet Transactions rapprochées, vérifier si la transaction est rapprochée ou non. Certaines transactions sont rapprochées mais non rapprochées en raison de l'écart de rapprochement.
Si la différence rapprochée se trouve dans les limites de tolérance définies pour la règle de rapprochement, une ventilation est créée pour passer en perte la différence. Si la transaction n'est pas rapprochée, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Rapprocher transaction
- Annuler rapprochement transaction
- Créer ventilation
- Créer élément à rapprocher
- Cliquer sur Enregistrer le rapprochement des transactions détaillées.
- Indiquer la période et cliquer sur Soumettre.