Création de rapprochements périodiques pour un compte

  1. Sélectionner Comptes à rapprocher.
  2. Sélectionner un compte à rapprocher et cliquer sur Créer rapprochements périodiques.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Période
    Indiquer la période du calendrier CG pour le rapprochement.
    Tâche de clôture
    (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à l'aide de la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
    Equipe
    Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
  4. Cliquer sur Soumettre.