Génération du rapport de rapprochement provisions factures

Pour rapprocher le compte de provision Comptabilité Fournisseurs, utiliser cette procédure pour générer un rapport à la date de fin de période. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs.
  1. Sélectionner Rapprochement provision facture.
  2. Renseigner les champs requis.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Option devise
    Sélectionner Devise comptable.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport de rapprochement provisions factures
    Sélectionner ReportDocumentIDAssignment.
  5. Cliquer sur Soumettre.

    La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant livre.

  6. Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte à rapprocher.