Etablir des comptes à rapprocher

Comptes à rapprocher

Les comptes à rapprocher sont des comptes Comptabilité générale. Il s'agit généralement de comptes de bilan qui doivent être rapprochés périodiquement. Pour pouvoir faire l'objet d'un rapprochement, le champ Est rapprochable doit être sélectionné dans le plan comptable Comptabilité générale.

Lorsque vous configurez des comptes à rapprocher, vous devez fournir un type de rapprochement. Le processus d'exécution du rapprochement varie en fonction de ce type. Vous pouvez également définir des informations par défaut pour chaque compte, par exemple la priorité, si des approbations sont requises et la personne affectée pour effectuer ce rapprochement.

Voir Processus de rapprochement par type de rapprochement.

Les comptes à rapprocher peuvent également être configurés mais non liés à un compte CG. Vous pouvez utiliser ces comptes pour des rapprochements ad hoc détaillés ou pour consolider les rapprochements d'un tiers. Pour les rapprochements hors comptes, suivez le même processus de rapprochement.

Groupes de rapprochement

Les groupes de rapprochement sont facultatifs. Ils peuvent être configurés pour regrouper des comptes dans un seul rapprochement. Les comptes sont rapprochés par le même chargé de rapprochement, les approbations sont effectuées pour le groupe et les rapprochements détaillés se produisent au niveau du compte.

Voir la section Configuration du rapprochement dans le Guide de configuration et d'administration Finances.

Cette liste affiche les deux types de groupes utilisés dans le rapprochement :

• Consolidé. Tous les montants livre sont consolidés. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du groupe.
• Indépendant. Tous les montants livre s'affichent par compte. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du compte.