Création de rapprochements périodiques pour les structures de compte

Cette procédure permet de créer des rapprochements périodiques pour des structures individuelles ou pour toutes les structures.
  1. Sélectionner Comptes à rapprocher.
  2. Pour créer des rapprochements périodiques pour une structure individuelle, dans l'onglet Structures, sélectionner Menu Toutes les actions > Créer des rapprochements périodiques pour la structure.
  3. Pour créer des rapprochements périodiques pour toutes les structures, cliquer sur Créer des rapprochements périodiques pour toutes les structures.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date fin de période
    Sélectionner la date de fin de la période.
    Sous-ensemble de comptes
    Sélectionner un groupe personnalisé pour le compte à rapprocher.
    Tâche de clôture
    (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à l'aide de la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
    Equipe
    Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
  5. Cliquer sur Soumettre.