Création du tableau d'amortissement et des ventilations pour un rapprochement prépayé

Des plans d'amortissement sont créés pour chaque facture et montant dépensé dans Gestion des rapprochements pour chaque période.
  1. Sélectionner Accueil.
  2. Dans l'onglet Rapprochements ouverts, ouvrir un compte prépayé.
  3. Cliquer sur Amortissements.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations requises.
    N° de référence
    Indiquer un numéro de référence.
    Description
    (Facultatif) Saisir une description de ventilation.
    Date de transaction
    Indiquer la date de transaction du compte prépayé.
    Montant détail
    Indiquer le montant détail.
    Période de début, période de fin ou durée de période
    Indiquer la plage de périodes de l'amortissement.
  6. Dans l'onglet Compte dotation amortissement, indiquer un compte de dotation ou un code de reventilation pour l'amortissement.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Sélectionner Actions > Générer tableau d'amortissement. Cette action crée l'onglet Détails amortissement avec une vue de la répartition du montant de l'amortissement sur la plage de périodes.
  9. Cliquer sur Enregistrer.
  10. Dans l'onglet Rapprochements périodiques du compte prépayé, créer une période de rapprochement et ouvrir l'enregistrement de période.
    Lorsqu'un rapprochement de compte prépayé est programmé pour une période, le montant livre du back office s'affiche dans le coin supérieur droit. L'onglet Détails amortissement affiche tous les enregistrements d'amortissement antérieurs du calendrier d'amortissement du compte.
  11. Vérifier que tous les détails sont corrects.
  12. Cliquer sur Créer ventilations amortissement. L'onglet Ventilations d'amortissement affiche les ventilations générées dans l'onglet précédent.
  13. Pour valider les ventilations à comptabiliser en Comptabilité générale, cliquer sur Valider ventilations.