Rapprochement prépayé
Le rapprochement prépayé peut être initié à partir de Comptabilité Fournisseurs ou Gestion des rapprochements Des plans d'amortissement sont créés pour chaque facture et montant dépensé dans Gestion des rapprochements pour chaque période.
- Lorsqu'un rapprochement écritures de provisions Prépayé(e) est programmé sur une période, le montant du livre est affiché dans le champ Montant livre.
Le total de toutes les factures prépayées s'affiche dans le champ Détails rapprochement ou Détails amortissement et est comparé au montant livre.
- Cliquer sur le bouton pour afficher les factures prépayées configurées pour amortissement dans le compte à rapprocher.
- (Facultatif) Dans l'onglet Détails rapprochement, créer les détails de rapprochement pour la période.
- Dans l'onglet Eléments à rapprocher, créer des écarts à rapprocher pour la période. Les éléments à rapprocher peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
- Dans l'onglet Détails amortissement, afficher tous les détails d'amortissement en fonction des plans d'amortissement. Les détails d'amortissement sont automatiquement créés lors de la création du rapprochement périodique.
- Lorsque vous exécutez l'action pour la période, les ventilations d'amortissement s'affichent dans l'onglet Ventilations d'amortissement. Ces ventilations sont basées sur les plans d'amortissement définis pour chaque facture prépayée.
- L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
- Des écritures d'ajustement peuvent être traitées dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
- (Facultatif) Dans l'onglet Commentaires, ajouter un commentaire.