Rapprochement de transaction de détail

Cette liste affiche les sources de données pouvant être traitées dans la file d'attente de rapprochement pour le rapprochement :

• Intégration comptable dans une transaction CG.

  Les intégrations comptables sont les transactions d'une source tierce. Les transactions peuvent être chargées dans la classe métier Intégration comptable et rapprochées avec les transactions Comptabilité générale.

• Intégration comptable dans l'intégration comptable.

  Les intégrations comptables peuvent également être rapprochées avec elles-mêmes. Par exemple, si une transaction est compensée dans un compte Comptabilité générale unique, vous pouvez rapprocher les débits des crédits pour déterminer un rapprochement correspondant.

• Transaction CG vers transaction CG

  Les transactions peuvent être rapprochées avec elles-mêmes. Par exemple, si une transaction est compensée dans un compte Comptabilité générale unique, vous pouvez rapprocher les débits des crédits pour déterminer un rapprochement correspondant.

Pour activer cette fonction, vous devez configurer le rapprochement de transactions de détails lors de la création du compte à rapprocher. Un groupe ou un modèle de règles de rapprochement doit être affecté au compte à rapprocher pour déterminer comment rapprocher des enregistrements. Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Financials.

Une fois le rapprochement traité, vous créez la ventilation et rapprochez les articles. Enregistrez le rapprochement dans une période spécifique en tant que détail justificatif.

Lorsque vous enregistrez le rapprochement des transactions détaillées pour la période, tous les éléments à rapprocher restent dans la file d'attente de rapprochement et sont inclus dans les périodes suivantes. Les transactions rapprochées sont retirées de la file d'attente.

Voir la section Interfaces Gestion des rapprochements dans le Guide d'interface de donnés.