Création d'une facture pour un relevé bancaire

  1. Sélectionner Gérer les cartes d'approvisionnement > Facture et valider relevé de carte d'approvisionnement.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'approvisionnement
    Sélectionner un groupe d'approvisionnement.
    Programme
    Sélectionner un programme de carte d'approvisionnement.
    Relevé
    Sélectionner le nom du fichier de relevé bancaire que vous avez spécifié lors de l'exécution de Interface frais de carte d'approvisionnement.
    Facture
    Indiquer un nom de facture unique. Si ce champ reste vide, le nom du fichier de relevé est utilisé pour s'assurer qu'il n'y a aucun autre enregistrement de facture pour la société.
    Envoyer un e-mail à l'utilisateur de la carte d'approvisionnement
    Cocher cette case pour envoyer un e-mail à l'utilisateur de la carte d'approvisionnement.
  3. Cliquer sur OK.