Sélection des transactions initiales à réaffecter

Vous pouvez contrepasser ou soustraire les transactions comptabilisées et les réaffecter à une autre source de financement, qu'elles aient déjà été facturées ou non. Les détails des transactions CG comptabilisées peuvent être sélectionnés à l'aide de la plage de dates, le projet de comptabilisation, la source de financement, le code système et le code d'événement. Vous pouvez mettre à jour la priorité, le groupe de financement ou le pourcentage avant la réaffectation. Les transactions contrepassées et réaffectées doivent être comptabilisées avant la génération des factures et la comptabilisation des revenus. Le champ Référence dans l'enregistrement Détails transaction CG est FrontEndSplitReallocation. Le code système PS est exclu pour la sélection.

  1. Sélectionner Contrats projet ou Mes contrats projet.
  2. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  3. Actions > Sélectionner les transactions à réaffecter.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Plage de sélection date de comptabilisation
    Indiquer une date de début de comptabilisation. La date de comptabilisation des transactions de type frais doit être comprise dans cette plage de dates.
    À
    Sélectionner une date de fin de comptabilisation.
    Plage de sélection date de transaction
    Indiquer une date de début de transaction. La date de transaction pour les transactions de type frais doit être comprise dans cette plage de dates.
    À
    Indiquer une date de fin de transaction.
    Projet de comptabilisation
    Pour inclure uniquement les transactions pour un projet de comptabilisation, sélectionner un projet de comptabilisation.
    Source de financement 1
    Pour inclure uniquement les transactions pour une source de financement, sélectionner une source de financement.
    Source de financement 2
    Pour inclure uniquement les transactions pour une deuxième source de financement, sélectionner une deuxième source de financement.
    Statut Facturé
    Sélectionner cette option pour inclure les transactions traitées, non traitées ou les deux. Les deux est le choix par défaut.
    Système
    Pour inclure uniquement les transactions pour un code système spécifique, sélectionner un code système.
    Evénement comptable
    Pour inclure uniquement les transactions pour un code d'événement spécifique, sélectionner le code d'événement.
  5. Cliquer sur Soumettre.
  6. Cliquer sur l'onglet Transactions sélectionnées pour réaffectation pour pour afficher les résultats.