Ecritures de facturation et revenus projet

Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation de revenus combinées

Comptabilisation des revenus Source de financement Action Ecriture Compte Section comptable Type de compte
Combinée Client externe ou subvention Journaliser factures Débit CC Bilan Immobilisation
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation des revenus séparées

Comptabilisation des revenus Source de financement Action Ecriture Compte Section comptable Type de compte
Séparée Client externe ou subvention Journaliser factures Débit CC Bilan Immobilisation
Crédit Facturés/non acquis ou acquis/non facturés Bilan Actif ou passif
Séparée Client externe ou subvention Journaliser revenus Débit Facturés/non acquis ou acquis/non facturés Bilan Actif ou passif
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation de revenus combinées

Comptabilisation des revenus Source de financement Action Ecriture Compte Section comptable Type de compte
Combinée Interne Journaliser factures Débit Compte de contrepartie Bilan
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation des revenus séparées

Comptabilisation des revenus Source de financement Action Ecriture Compte Section comptable Type de compte
Séparée Interne Journaliser factures Débit Compte de contrepartie Bilan
Crédit Compensation de revenus Bilan
Séparée Interne Journaliser revenus Débit Compensation de revenus Bilan
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus
Remarque

Infor Financials ne prend pas en charge la modification du statut des transactions traitées ou historiques. Les outils sont fournis pour corriger les entrées avec une piste d'audit. Vous devez copier ou contrepasser les transactions et soustraire la facture négative dans la source de financement d'origine. Comptabiliser ensuite les écritures d'origine et facturer sous la nouvelle source de financement. Utiliser l'action de copie d'écritures et sélectionner les signes de contrepassation pour sélectionner les écritures à ajuster. Copier l'écriture et contrepasser les signes pour soustraire les revenus et la facturation en exécutant les écritures crédit. Cette action va remettre à zéro la facturation et les revenus. Corriger toute information de configuration incorrecte. Copier les écritures et les traiter à nouveau.