Création de paramètres réutilisables pour l'analyse du compte
Les paramètres d'analyse de compte sont un ensemble de paramètres de reporting réutilisables enregistrés pour une analyse rapide.
- Sélectionner Analyse du compte.
- Sélectionner Actions > Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Paramètres d'analyse du compte
- Indiquer le nom et la description des paramètres d'analyse du compte.
- Base de reporting
- Sélectionner la base de reporting pour déterminer le plan comptable et la structure à utiliser pour l'analyse du compte.
- Scénario
- Sélectionner le scénario pour l'analyse du compte, par exemple les chiffres effectifs, les engagements ou le budget. Si vous sélectionnez un scénario de budget, le bouton Analyser le budget est disponible lorsque l'analyse du compte est enregistrée.
- Compte
- Sélectionner le niveau de compte de plan comptable pour l'analyse du compte. Lorsque vous sélectionnez un compte de niveau récapitulatif, le compte et tous les comptes enfants s'affichent. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de reporting sélectionnée est utilisé.
- Système
- Sélectionner un système pour renvoyer les enregistrements pour un seul système. Si ce champ reste vide, tous les codes système s'affichent.
- Année
- (Facultatif) Sélectionner l'année pour l'analyse du compte. La sélection de l'exercice limite les périodes retournées pour les filtres de période.
- Période
- Sélectionner une période de reporting, y compris l'année et le mois ou l'année et le trimestre.
- Jusqu'à la période
- Sélectionner une période couverte. Utiliser ce champ lorsque la plage de périodes n'est pas disponible en tant que groupe calendrier existant. Nous recommandons d'utiliser une période couverte lorsque les mêmes résultats peuvent être atteints en sélectionnant une période de type trimestre ou année. Par exemple, Période 1 à Période 3 doit correspondre au Trimestre 1.
- Utiliser le solde d'ouverture cumulé à ce jour
- Cocher cette case pour inclure le solde d'ouverture cumulé à ce jour pour calculer les totaux à ce jour.
- Entité comptable
- Sélectionner une entité comptable pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ est vide, toutes les entités comptables affectées à la base s'affichent.
- Dimensions utilisateur
- Les dimensions utilisateur supplémentaires définies dans le groupe société Finance s'affichent sous forme de champs distincts. Sélectionner une valeur par dimension pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de reporting sélectionnée est utilisé.
- Devise de reporting
- Sélectionner une devise de reporting pour l'analyse du compte. Tous les montants s'affichent dans la devise du rapport. Si l'option Devise comptable, Devise alternative, Devise alternative 2 ou Devise alternative 3 est sélectionnée, un avertissement s'affiche si l'entité comptable n'est pas renseignée.
- Supprimer les lignes vides
- Cocher cette case pour exclure les comptes de comptabilisation comportant des montants nuls.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Vous pouvez cliquer sur Analyser les comptes ou Analyser le budget ou Solde comptable pour ouvrir l'analyse à l'aide des paramètres enregistrés.