Questions fréquentes

Cette annexe contient la foire aux questions pour Gestion de projet.

Quel champ utilisateur peut être ajouté pour la répartition du travail ?

Les directives suivantes doivent être prises en compte pour définir un groupe de classes métiers pour la répartition du travail, ce qui définit la paie éligible pour la répartition du travail.

  • Les champs utilisateur sont une fonctionnalité Landmark standard. Il existe des sections vides dans les formulaires de transaction où les champs utilisateur peuvent être configurés pour être affichés et indiqués.
  • Des champs utilisateur peuvent être ajoutés pour les champs Code métier, Code emploi et Code rémunération dans les transactions financières.
  • Les champs utilisateur sont copiés dans la classe métier GLTransactionDetail par l'interface de transaction. L'action de journalisation copie les champs dans les transactions Comptabilité générale lors de l'interfaçage en détail ou si le compte spécifie l'interface en détail. Les mêmes champs utilisateur doivent être définis pour les trois classes métiers.

J'ai exécuté Répartition du travail individuel mais aucun enregistrement n'est créé

Si vous exécutez la répartition du travail individuel et qu'aucun enregistrement n'est créé, vérifiez les informations suivantes :

  • Le travail est limité à 99 transactions par employé par période.
  • Action Répartition du travail individuel : Le paramètre d'entité comptable de cette action représente la société Lawson Payroll, équivalente à l'entité comptable Financials and Supply Management. Indiquer la société Lawson Payroll de l'employé, qui est la même société dans les programmes PR140, PR160, PR197 ou PR198. Cette entité comptable est utilisée pour interroger les enregistrements GlTransactionDetail dans le fichier PRDISTRIB Lawson pour l'employé de la période de travail. La société Lawson Payroll est mappée au champ FromAccountingEntity. L'utilisation de FromAccountingEntity garantit que tous les enregistrements PRDISTRIB de l'employé sont retournés pour la période de paye. Les enregistrements exclus du groupe de sélection ne sont pas retournés. Etant donné qu'un employé n'appartient qu'à une seule entité comptable/société de paye, n'ajoutez pas de groupe d'entités comptables à l'action Répartition du travail individuel.
  • GeneralLedgerJournalControl interco : Les écritures de paye Lawson sont créées en tant qu'écriture de type « interco ». Tous les employés appartiennent à une seule société RH Lawson ou entité comptable, par exemple 999. Les salaires et rémunérations sont comptabilisés dans différentes sociétés CG ou vers des entités comptables, par exemple 100. L'action de comptabilisation Comptabilité générale crée automatiquement plusieurs enregistrements GeneralLedgerJournalControl pour chaque entité comptable. L'action crée des écritures « memo » dans GeneralLedgerTransaction pour conserver les écritures interco et Comptabilité générale en adéquation.
  • Ecritures et entrées de répartition du travail : La répartition du travail utilise les enregistrements GLTransactionDetail de paye d'origine comme base de contrepassation et de création des enregistrements de répartition du travail subventionné. Comme pour la paye et tous les sous-systèmes, l'entité comptable d'origine est la même pour chaque répartition dans l'écriture. Comme pour la comptabilisation de la paye, la comptabilisation des enregistrements de répartition du travail créera toujours des écritures interco. L'action de comptabilisation Comptabilité générale garantit que les écritures et Comptabilité générale sont en adéquation pour la répartition du travail.

J'ai modifié un projet pour inclure les charges sociales mais les charges sociales ne sont pas calculées.

Exécutez l'action Mettre à jour charges sociales d'affectation pour inclure le taux de charge et la structure Finance charges sociales. Exécutez l'action pour chaque projet modifié. Procédez comme suit pour afficher les affectations actuelles et vérifier qu'il existe un taux de charge et une structure de charge.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de projet, puis sélectionner Configuration des projets.
  2. Ouvrir la structure, sélectionner l'onglet Employés, puis ouvrir l'enregistrement employé.
  3. Sélectionner Affectations projet et ouvrir une affectation pour un projet comportant des charges.
  4. Si les champs ne s'affichent pas, exécuter la tâche Mettre à jour. Vous pouvez remplacer les valeurs actuelles en cochant la case Remplacer pour l'action Mettre à jour charges sociales d'affectation.

Comment créer un groupe de classes métiers pour le paiement éligible pour les répartitions de travail

Utiliser cet exemple de syntaxe pour exclure les comptes de provision :

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

Comment la certification d'effort est-elle calculée ?

Question : L'activité d'une société débute le 1er novembre. Au premier trimestre, elle n'a que des périodes de travail créées pour les mois de novembre et de décembre. Les périodes de paiement sont bihebdomadaires pour un total de huit périodes de travail. La certification d'effort sera-t-elle moyenne uniquement sur les périodes créées ?

Réponse : La répartition du travail et l'effort seront capturés dans Financials and Supply Management pour les deux mois, les mois de novembre et de décembre, de la période d'effort. L'effort sera moyen par rapport à toutes les périodes de travail incluses dans la période d'effort, qu'elles soient saisies ou non. L'utilisateur ou le certificateur peut ajuster le pourcentage d'effort en conséquence lors de la certification de l'effort. Un ajustement est effectué en remplaçant le pourcentage moyen réel pour inclure l'effort saisi, suivi et déclaré dans le système hérité.

Question : Un employé est affecté à un projet plus tard au cours d'un trimestre. Ces périodes de paiement qui n'ont pas été affectées sont-elles supprimées de la moyenne ?

Réponse : Non. Si un employé est affecté à un projet plus tard au cours du trimestre, toutes les périodes sont moyennes. L'effort est un pourcentage de travail pour toute la période, quel que soit le moment où le travail a lieu ou l'affectation commence ou se termine. Si une minute ou 500 heures sont travaillées pour un projet particulier, le pourcentage d'effort est basé sur le total du trimestre.

Comment sécuriser le champ ressource contenant le numéro d'employé dans GLTransactionDetail

Une sécurité peut être ajoutée pour sécuriser ou supprimer le champ ressource avec le numéro d'identification employé dans l'enregistrement GLTransactionDetail. Ces rôles auront toujours accès au champ Ressource ou celui sera visible :

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

Pour ajouter une sécurité, effectuer ces modifications de sécurité et les associer aux rôles répertoriés.

  • Ajouter une nouvelle classe de sécurité GLRecallResource_ST avec la règle suivante : Le champ GLTransactionDetail.Resource est accessible dans le passé, actuellement et dans le futur pour toutes les actions sans condition
  • Ajouter cette règle : Le champ GLTransactionDetail.Resource n'est pas accessible dans le passé, actuellement et dans le futur pour toutes les actions sans condition

Voir le Guide de configuration de la sécurité et des utilisateurs Financials and Supply Management pour obtenir des instructions complètes sur l'ajout de rôles et règles de sécurité.

Comment la sécurité peut-elle être ajoutée dans les listes « Mon » pour le rôle Responsable Projet ?

Plusieurs options de liste « Mon » sont disponibles pour le rôle Responsable projet :

  • Une sélection d'instance existe pour les projets dans lesquels l'acteur correspond à la personne responsable du projet. L'acteur est la personne qui est connectée.
  • Les listes « Mon » dans les projets peuvent être ignorées en indiquant une autre URL ou en créant une liste configurée qui n'inclut pas la sélection d'instance.
  • Mes listes ont été créées pour qu'un utilisateur ou un responsable puisse n'afficher que ses propres projets ou enregistrements. Si votre organisation ne veut pas que les utilisateurs puissent afficher d'autres enregistrements, des configurations de sécurité doivent être créées.

Pourquoi mes factures n'ont-elles pas été générées ?

Si votre facture de contrat n'est pas créée, vérifier les informations suivantes :

  • La facturation et les revenus sont limités à 9 999 transactions de frais. Un message d'avertissement s'affiche s'il existe davantage de transactions.
  • Le contrat de projet a le statut Actif. Si votre contrat est inactif, la facture s'affiche dans l'en-tête. Une action Activer est disponible.
  • Les projets de comptabilisation du contrat éligibles pour la facturation doivent être définis sur Facturable.
  • Les projets de comptabilisation du contrat éligibles pour la facturation doivent avoir un statut de projet qui inclut la facturation.
  • Les transactions doivent impérativement être comptabilisées.
  • Ouvrir un contrat de comptabilisation et cliquer sur le lien Transactions non facturées. Vérifier que les transactions Comptabilité Fournisseurs ont le statut Eligible pour facturation. Vérifier que le statut de la transaction n'est pas Bloqué dans la colonne Facturé.
  • Afficher la méthode de facturation du contrat. Si la méthode de facturation Temps et matériel s'applique, seules les transactions de temps sont facturées lors de l'action de création de la facture. Vous devez avoir créé une affectation d'employé pour la ressource avec un taux facturable.
  • Vérifier le solde facturable financé restant du contrat. Si la limite du contrat est atteinte, aucune facture n'est créée.
  • Vérifier le groupe de frais. Si un groupe de frais dans votre source de financement exclut la facturation des frais, aucune facture n'est créée.
  • Si vous avez créé des règles de structure Finance, vérifiez que vos comptes de revenus facturés non acquis et de revenus acquis non facturés sont valides.
  • Vérifier si la case Exclure CF non payé est cochée. Si c'est le cas, les factures Comptabilité Fournisseurs doivent être payées. Le processus Facture payée - Mise à jour du projet doit être exécuté.
  • Vérifier que la date de la facture est égale ou antérieure à la date de fin du contrat.
  • Vérifier que les projets de comptabilisation par défaut définis dans les sources de financement du contrat n'ont pas de date de fin antérieure à la date de facture utilisée.
  • Vérifier qu'il n'y a pas d'onglet d'erreur dans le contrat de projet. Les erreurs doivent être corrigées avant de générer les factures à nouveau.
  • Si la méthode de revenus est Séparée, vérifier qu'aucune comptabilisation des revenus n'a le statut Créée. S'il existe une comptabilisation des revenus par traite, l'action ne s'affiche pas pour générer les factures.

Les descriptions de ligne de facture de contrat de projet qui sont transmises à Comptabilité Clients et imprimées sur la facture peuvent être définies comme suit :

  • ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions est déterminée par la méthode de facturation :
    • Facturation des jalons ou des acomptes = description du jalon
    • Acomptes = description d'acompte
    • Provision = Provision
    • Retenue = Retenue
    • Heure = nom d'employé
    • Article = Description de la description de GlTransaction.description d'origine. Les dépenses pour les articles proviennent généralement de Comptabilité Fournisseurs.
    • Remboursement des coûts = Description de GLTransactionDetail.Description d'origine.
    • Frais = description du code frais
  • Remplacement de projet ou Remplacement de facturation, ou le compte et la catégorie de compte, sont concaténés avec la description.
  • Description envoyée à Comptabilité Clients qui dépend de l'option de facturation Comptabilité Clients.
    • Si l'option d'interface Comptabilité Clients = détails, charger ProjectContractInvoiceLine.description dans ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si l'option d'interface Comptabilité Clients = projet de comptabilisation récapitulative, charger la description de projet dans ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si l'option d'interface Comptabilité Clients = récapitulatif, charger la description du contrat de projet dans ReceivableInvoiceDetail.Description.

Comment personnaliser les détails de facture pour une plage de dates de groupe d'exécution

Vous pouvez personnaliser projectcontractinvoice pour afficher la plage de dates utilisée lors de la génération des factures. Les champs à utiliser sont les suivants : RunGroup.DateRange.Begin et RunGroup.DateRange.End.

Comment recalculer les totaux des contrats et des sources de financement

Si les totaux des contrats et des sources de financement sont incorrects, ils peuvent être recalculés. Cela peut se produire en raison de problèmes liés aux activités asynchrones. Cette action ne figure dans aucun menu et requiert une action utilisateur pour s'exécuter. Les informations suivantes doivent être incluses :

Créer cette action utilisateur dans la classe métier ProjectContract : 

RunFixBilledAmounts est une action d'instance 
 règles d'action 
 invoquer FixBilledAmounts en arrière-plan

Quelle est la différence entre les messages d'erreur d'en-tête et de l'onglet Erreurs ?

Cette liste affiche les différences entre le message d'erreur figurant dans l'en-tête du contrat de projet et les messages d'erreur figurant dans l'onglet Erreurs :

  • Les messages d'achèvement asynchrone de la facturation et de la comptabilisation des revenus s'affichent dans l'en-tête du contrat de projet.
  • Les erreurs d'exécution généralement liées à une ligne spécifique s'affichent dans l'onglet Erreurs. Par exemple, des blocs de code incorrects lors de la journalisation ou des codes taxe manquants lors du calcul.

Et si je ne peux pas voir l'action Journaliser revenus ?

Si vous ne pouvez pas voir l'action Journaliser revenus, vérifiez les informations suivantes :

  • Vérifier que la méthode du contrat de projet Comptabilisation des revenus est Séparée.
  • Vérifier qu'il n'y a pas de factures avec le statut Créée. Les soldes facturés sont mis à jour par l'action Générer facture. Utiliser cette action pour s'assurer qu'il n'y a pas de surfacturation si plusieurs factures sont créées avant la journalisation. Si la facture est supprimée avant la journalisation, le solde facturé est réduit et les revenus peuvent être journalisés. Les soldes facturés et les soldes de revenus sont requis pour déterminer les écritures de compensation correctes dans les comptes de revenus acquis et acquis non facturés.

Que se passe-t-il lorsqu'un projet est désactivé ?

Si vous décochez la case Actif dans le projet de comptabilisation, le projet de comptabilisation ne figure plus dans le contrat. Si vous voulez que le projet soit toujours affiché alors qu'il n'est pas actif, vous pouvez utiliser des options au lieu d'utiliser le champ Actif :

  • Remplacer le statut du projet par un statut qui n'autorise pas la facturation, la comptabilisation des revenus ou la capitalisation. Modifier la date de fin du projet de comptabilisation afin qu'aucune transaction supplémentaire ne puisse être ajoutée.
  • Supprimer le projet des règles de relation d'éléments de structure pour qu'il ne soit pas valide.

Quels engagements de fin d'exercice doivent être examinés ?

Les commandes d'achat affectées mais pas encore reçues avant la fin de l'exercice fiscal sont reportées à l'année suivante. Vous pouvez reporter les enregistrements d'engagement commande d'achat dans le solde d'ouverture de l'exercice suivant. Tous les autres enregistrements d'engagement sous-système doivent avoir un statut Historique pour pouvoir traiter le report de fin d'exercice. Utiliser le rapport Engagement pour afficher le statut de tous les engagements pour tous les sous-systèmes.

Comment faire le suivi et le rapprochement des prélèvements de subventions ?

Vous pouvez utiliser le compte Lettre de crédit de la dimension Finance 2 pour déterminer ce qui a été prélevé. Le numéro de compte Lettre de crédit est égal au numéro de prélèvement du système de gestion des paiements (PMS). Personnalisez l'onglet Lignes factures pour inclure le numéro de compte Lettre de crédit. Vous pouvez indiquer par numéro de prélèvement PMS les transactions dont vous avez demandé le remboursement et à quelle date. Vous pouvez également utiliser un groupe personnalisé pour facturer en fonction du numéro de compte Lettre de crédit.

Comment les bénéfices non répartis non distribués sont-ils créés ?

Les bénéfices non répartis non distribués sont calculés et stockés dans les totaux de la Comptabilité générale lorsque les écritures sont comptabilisées. Les transactions ne sont pas créées. Les transactions du compte de résultat sont lues et le bloc de code entier est utilisé comme transaction d'origine en dehors du compte bénéfices non répartis non distribués. Le compte d'origine est remplacé par le compte des bénéfices non répartis non distribués. Par conséquent, seuls les rapports pour les rapports de type Bilan incluent le compte bénéfices non répartis non distribués.

A la fin d'exercice, les soldes Totaux des bénéfices non répartis non distribués sont reportés dans le compte Bénéfices non répartis. Les montants des bénéfices non répartis sont inclus dans les totaux de la Comptabilité générale. Si la case Générer écritures de fin d'exercice est cochée sur la base de reporting, la génération et l'affichage des rapports de fin d'exercice sont activés. Les rapports de fin d'exercice incluent le rapport de clôture du compte de résultat. Ce rapport montre le mouvement des comptes de résultat vers le compte des bénéfices non répartis.