Affichage de l'historique des résultats des besoins de trésorerie

Cette procédure permet d'afficher les besoins de trésorerie terminés.
  1. Se connecter comme Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Résultats des besoins de trésorerie.
  2. Sélectionner l'onglet Historique.
  3. Ouvrir un enregistrement.
  4. Vous pouvez utiliser les actions Imprimer dans un fichier et Actualiser.
  5. Aucune action de modification ne s'applique aux transactions historiques. Les onglets suivants sont disponibles :
    Onglet Description
    Paramètres Affiche les champs qui ont été renseignés pour la tâche exécutée.
    Fournisseurs sélectionnés Affiche les paiements pour un fournisseur. Inclut le nom de recherche fournisseur, le fournisseur à payer, le code de remise, le code caisse, la transaction bancaire, le fournisseur, le montant total paiement, le montant total de la remise, le montant du paiement net, la devise facture, le montant total chèque bancaire et la devise chèque.
    Paiements de factures sélectionnés Affiche le paiement créé. Inclut le fournisseur, le code caisse, le code banque, le numéro de référence, le code traitement des paiements bloqué, le numéro de paiement, la date de paiement et le montant du chèque bancaire.
    Paiements planifiés Affiche les paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de trésorerie, le fournisseur payé, le nom du fournisseur payé, le code caisse, l'enregistrement source Comptabilité de caisse, le code transaction bancaire, le numéro de paiement, le montant du paiement, la devise de paiement et la date de paiement.
    Récapitulatif paiements planifiés Fournit le total des paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de trésorerie, le code caisse, le fournisseur payé et le montant du paiement.