Fichier CSV

Le fichier CSV contient un fichier d'en-tête, un fichier de détails et un fichier de remise.

Fichier d'en-tête

Champ Type/taille des données
Nbre total d'enregistrements Numérique (5)
Montant total Numérique (19,3)
Date/Heure de création fichier Date (16)
Type de demande Alphanumérique (2)

Fichier de détails

Champ Type/taille des données
Code caisse Alphanumérique (20)
Numéro de routage Alphanumérique (35)
Compte de gestion de trésorerie Numérique (35)
Devise compte bancaire Alphanumérique (5)
Identifiant bancaire client Alphanumérique (50)
Identifiant de transaction Alphanumérique (10)
Numéro de transaction Alphanumérique (22)
Code source Comptabilité générale Alphanumérique (15)
Code transaction bancaire Alphanumérique (10)
Date d'effet Date (8)
Date de paiement Date (8)
Montant du paiement Numérique (19,3)
Devise banque bénéficiaire Alphanumérique (5)
Montant bancaire bénéficiaire Numérique (19,3)
Centre de coûts valideur Alphanumérique (25)
Nom bénéficiaire Alphanumérique (120)
Nom du destinataire Alphanumérique (120)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale bénéficiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale bénéficiaire - Département Alphanumérique (3)
Adresse postale bénéficiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale bénéficiaire - Pays Alphanumérique (3)
Numéro de compte bancaire bénéficiaire Alphanumérique (35)
Code paiement électronique Alphanumérique (3)
Référence première partie Alphanumérique (12)
Référence seconde partie Alphanumérique (12)
Nom banque bénéficiaire Alphanumérique (70)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale banque bénéficiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale banque bénéficiaire - Département Alphanumérique (3)
Adresse postale banque bénéficiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale banque bénéficiaire - Pays Alphanumérique (3)
Identifiant transfrontalier Alphanumérique (1)
Entité bancaire du bénéficiaire Alphanumérique (35)
SWIFT - ID Alphanumérique (12)
IBAN Alphanumérique (34)
Code imputation Alphanumérique (1)
Infos banque à banque Alphanumérique (140)
Banque intermédiaire - Nom Alphanumérique (70)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse banque intermédiaire - Ville Alphanumérique (58)
Adresse banque intermédiaire - Département Alphanumérique (3)
Adresse banque intermédiaire - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse banque intermédiaire - Pays Alphanumérique (3)
Identifiant transfrontalier intermédiaire Alphanumérique (1)
Entité bancaire intermédiaire Alphanumérique (35)
SWIFT intermédiaire - ID Alphanumérique (12)
Code langue Alphanumérique (10)
Code normal ou express Alphanumérique (1)
Fournisseur payé Numérique (9)
Facture Alphanumérique (22)
Commentaire format libre Texte alphanumérique
Données de transaction 1 Alphanumérique (30)
Données de transaction 2 Alphanumérique (30)
Données de transaction 3 Alphanumérique (30)
Données de transaction 4 Alphanumérique (30)
Fournisseur facture Alphanumérique (9)
Nom du fournisseur facture Alphanumérique (120)
Adresse e-mail fournisseur facture Alphanumérique
Nom du payeur Alphanumérique (80)
Adresse postale payeur - Ligne 1 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 2 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 3 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ligne 4 Alphanumérique (40)
Adresse postale payeur - Ville Alphanumérique (58)
Adresse postale payeur - Département Alphanumérique (3)
Adresse postale payeur - Code postal Alphanumérique (12)
Adresse postale payeur - Pays Alphanumérique (3)
Type de compte bancaire bénéficiaire Alphanumérique (2)
Description du type de banque bénéficiaire Alphanumérique (60)
Groupe de fournisseurs Alphanumérique (5)
Montant fractionné TVA Numérique (19,3)
Code banque fournisseur 1 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 2 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 3 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 4 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 5 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 6 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 7 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 8 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 9 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 10 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 11 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 12 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 13 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 14 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 15 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 16 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 17 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 18 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 19 Alphanumérique (50)
Code banque fournisseur 20 Alphanumérique (50)
Adresse e-mail
N° téléphone portable

Fichier Remise

Champ Type/taille des données
Identifiant bancaire client Alphanumérique (50)
Identifiant de transaction Numérique (10)
Numéro de transaction Alphanumérique (10)
Fournisseur payé Numérique (9)
Facture Alphanumérique (22)
Suffixe facture Numérique (3)
Date de facture Date (8)
Société CF Numérique (4)
Nom société CF Alphanumérique (80)
Montant paiement net Numérique (19,3)
Montant du paiement Numérique (19,3)
Montant remise Numérique (19,3)
Devise facture Alphanumérique (5)
Commande d'achat Numérique (9)
N° pièce comptable Alphanumérique (15)
Niveau de traitement Alphanumérique (5)
Code motif Alphanumérique (4)
Description du code motif Alphanumérique (60)
Description facture Alphanumérique (60)
Commentaires factures Alphanumérique
Données de transaction 1 Alphanumérique (30)
Données de transaction 2 Alphanumérique (30)
Données de transaction 3 Alphanumérique (30)
Données de transaction 4 Alphanumérique (30)
Fournisseur facture Numérique (9)
Nom du fournisseur facture Alphanumérique (120)
Adresse e-mail fournisseur facture Alphanumérique
Montant fractionné TVA Numérique (19,3)