Mise à jour annulation/opposition de paiement
Cette procédure permet de rétablir les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de trésorerie.
- Sélectionner Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Mise à jour arrêt paiement nullité.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe de fournisseurs
- Indiquer le groupe de fournisseurs.
- Groupe paiement
- Indiquer le groupe paiement.
- Code caisse
- Sélectionner le code caisse.
- Numéro de paiement
- Indiquer un numéro de paiement.
- Code de paiement
- Sélectionner un code de paiement.
- Mettre à jour
- Déterminer si le processus arrêt paiement doit être mis à jour.
- Rapport totaux séparés
- Indiquer si le rapport des totaux doit être séparé.
- Code de blocage
- Sélectionner le code de blocage pour bloquer les paiements rétablis.
- Rapport de mise à jour arrêt paiement nullité
- Sélectionner le groupe qui recevra le rapport.
- Totaux arrêt paiement nullité
- Sélectionner le groupe qui recevra le rapport.
- Type d'exportation de rapport
- Sélectionner le type de fichier pour le rapport exporté.
- Cliquer sur Soumettre.