Fichiers de paiement électronique

Si le fichier de sortie est au format CSV, les données requises pour créer les enregistrements de paiement sont stockées dans les fichiers de sortie. Un flux de processus est utilisé pour concaténer toutes les données dans le fichier CSV et les rattacher à l'en-tête. Les données sont déplacées vers un répertoire défini dans la configuration de l'administrateur du serveur de processus. Généralement, toutes les informations nécessaires à la création d'un enregistrement de chèque sont stockées dans les fichiers de sortie de paiement. Pour mapper les données avec un logiciel de création de chèque spécifique, consultez les classes métier suivantes.

• PaymentOutputFileHeader : enregistrement de fichier d'en-tête de traitement des paiements.
• PaymentOutputFileDetail : enregistrement de paiements individuels pour chaque fournisseur.
• PaymentOutputFileRemittance : informations de remise du fournisseur.

Si les fichiers de sortie sont au format TEF ou SWIFT, les lignes du fichier plat individuel sont générées et déplacées vers la table FlatFileOutput. Le flux de processus procède à la concaténation de ces enregistrements dans un fichier plat formaté. Le fichier plat est joint à l'enregistrement PaymentOutputFileHeader, puis déplacé vers le répertoire défini dans la section Administrateur du serveur de processus. Pour créer un format spécifique qui n'est pas pris en charge par Infor Financials, il est recommandé de reformater le fichier TEF ou le fichier SWIFT.

• FlatFileOutput : si un format de fichier plat est appliqué à ElectronicFileCreation, les lignes du fichier plat sont conservées à cet emplacement.

  Un enregistrement PaymentOutputFileHeader et un enregistrement PaymentOutputFileDetail sont créés à titre d'information. Les fichiers se trouvent dans le menu Fichiers de sortie paiements. Les enregistrements PaymentOutputFileHeader sont toujours en haut de la liste.

Consultez la section concernant la configuration du traitement des paiements dans le Guide de configuration et d'administration Finances.