Compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients

Cette procédure permet de procéder à une intégration comptable de l'ensemble des relations client fournisseur qui contiennent un solde fournisseur ou un solde client. Les transactions sont intégrées sous forme de note de débit ou de crédit récapitulative avec le client ou le fournisseur associé.
  1. Se connecter en tant qu'Administrateur Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Gérer les clients > Compensation CC/CF.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Option de solde
    Sélectionner une option de solde. Les valeurs valides sont les suivantes :
    • Comptabilité Clients vers Comptabilité Fournisseurs : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques de la société de la Comptabilité Clients à la Comptabilité Fournisseurs pour le fournisseur associé.
    • Comptabilité Fournisseurs vers Comptabilité Clients : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques à la société de la Comptabilité Fournisseurs à la Comptabilité Clients pour le client associé.
    • Inférieur à supérieur : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques de la société qui contiennent un solde inférieur à celui du client et du fournisseur vers le fournisseur ou le client associé.
    • Supérieur à inférieur : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques à la société qui contiennent un solde supérieur du client ou du fournisseur pour le fournisseur ou client associé.
  4. Si vous avez sélectionné Comptabilité Clients vers Comptabilité Fournisseurs pour l'option de solde, indiquer les informations suivantes :
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
    Type de motif
    Sélectionner le type de motif. Les valeurs valides sont Ajustement de lettrage, Saisie note ou Marqué comme payé.
    Motif CC
    Indiquer le code motif d'ajustement.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement.
    Code d'autorisation
    Sélectionner le code autorisation.
    Date de facture
    Indiquer la date de facture des transactions.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Code provision
    Sélectionner le code provision.
    Opérateur
    Indiquer l'opérateur.
    Date d'échéance
    Indiquer la date d'échéance des transactions.
    Description
    Saisir une description.
  5. Si vous avez sélectionné Comptabilité Fournisseurs vers Comptabilité Clients pour l'option de solde, indiquer les informations suivantes :
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement.
    Code provision
    Sélectionner le code provision.
    Compte de liquidation
    Sélectionner le compte de liquidation.
    Date de facture
    Indiquer la date de facture des transactions.
    Motif note
    Sélectionner le code motif note.
    Date d'échéance
    Indiquer la date d'échéance des transactions.
    Description
    Saisir une description.
  6. Si vous avez sélectionné Inférieur à supérieur ou Supérieur à inférieur dans le champ Option de solde, indiquer les informations suivantes dans la section Détails Comptabilité Fournisseurs vers Comptabilité Clients :
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement.
    Code provision
    Sélectionner le code provision.
    Compte de liquidation
    Sélectionner le compte de liquidation.
    Date de facture
    Indiquer la date de facture des transactions.
    Motif note
    Sélectionner le code motif note.
    Date d'échéance
    Indiquer la date d'échéance des transactions.
    Description
    Saisir une description.
  7. Dans la section Détails Comptabilité Clients vers Comptabilité Fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement.
    Code provision
    Sélectionner le code provision.
    Compte de liquidation
    Sélectionner le compte de liquidation.
    Date de facture
    Indiquer la date de facture des transactions.
    Motif note
    Sélectionner le code motif note.
    Date d'échéance
    Indiquer la date d'échéance des transactions.
    Description
    Saisir une description.
  8. Indiquer les informations suivantes dans la section Détails Comptabilité Clients vers Comptabilité Fournisseurs :
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
    Type de motif
    Sélectionner le type de motif : Ajustement de lettrage, Saisie mémo ou Marqué comme payé.
    Motif CC
    Indiquer le code motif d'ajustement.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement.
    Code d'autorisation
    Sélectionner le code autorisation.
    Date de facture
    Indiquer la date de facture des transactions.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Code provision
    Sélectionner le code provision.
    Opérateur
    Indiquer l'opérateur.
    Date d'échéance
    Indiquer la date d'échéance des transactions.
    Description
    Saisir une description.
  9. Cliquer sur OK.