Exécution de rapprochement automatique

Pour un coût supplémentaire de rapprochement, vous pouvez inclure le montant total des frais supplémentaires et des produits lors de l'exécution du rapprochement.

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traitement des rapprochements > Rapprochement automatique > Rapprochement automatique.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer la société pour laquelle des factures doivent être rapprochées.
    Groupe société
    Si vous indiquez un groupe société, laissez vide le champ Société.

    Vous pouvez sélectionner un groupe société. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés.

    Point de rapprochement
    Sélectionner un groupe de règles de rapprochement pour le rapprochement. Vous pouvez sélectionner le premier, le deuxième ou le troisième groupe de règles de rapprochement.
    Fournisseur - De
    Indiquer un numéro de fournisseur pour rapprocher les factures d'un fournisseur.

    Pour rapprocher les factures d'une plage de fournisseurs, sélectionner un numéro fournisseur de début et un numéro fournisseur de fin.

    Fournisseur - A
    Indiquer le fournisseur final pour la plage de fournisseurs.

    Pour rapprocher les factures d'une plage de fournisseurs, sélectionner un numéro fournisseur de début et un numéro fournisseur de fin.

    Traitement des factures
    Sélectionner si les factures prépayées doivent être incluses ou exclues ou incluses uniquement.
    Type de date
    Sélectionner si la Date de facture ou la Date d'échéance doit être utilisée pour le rapprochement automatique.
    Date d'exécution
    Indiquer la date d'exécution du rapprochement automatique. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est la date système.
    Utiliser la date système
    Cocher cette case pour utiliser la date système plutôt que la date d'exécution.
    Jours avant la date d'exécution
    Indiquer le nombre de jours précédant la date d'exécution à inclure dans le rapprochement. Par exemple, la date est le 1er janvier et le nombre de jours précédant cette date est 30. Le rapprochement inclut les factures datées du 1er décembre.
    Jours après la date d'exécution
    Indiquer le nombre de jours suivant la date d'exécution à inclure dans le rapprochement. Par exemple, la date est le 1er janvier et le nombre de jours après cette date est 30. Le rapprochement inclut les factures datées du 1er février.
    Règle de rapprochement facture/acompte
    Sélectionner le groupe de règles pour le rapprochement de niveau facture. Ce champ s'affiche si les factures prépayées sont incluses dans le traitement des factures.
    Détails de la règle de rapprochement acompte
    Sélectionner le groupe de règles pour le rapprochement de niveau détails. Ce champ s'affiche si les factures prépayées sont incluses dans le traitement des factures.
    Exclure fournisseurs
    Indiquer les fournisseurs à exclure du rapprochement automatique.
    Ignorer la date
    Sélectionner le champ de date à utiliser pour le paramètre Ignorer nombre de jours. Vous pouvez utiliser la date de facture ou la date de réception facture.
    Ignorer nombre de jours
    Indiquer le nombre de jours à ignorer. Les factures sont exclues du rapprochement automatique si la date du jour et le champ Ignorer la date sont inférieurs ou égaux au paramètre Ignorer nombre de jours.
    Récapituler l'option
    Déterminer s'il faut récapituler le rapprochement automatique.
  3. Cliquer sur OK.