Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs

En tant que banques fournisseur et intermédiaire

Entité bancaire

Indiquer l'entité bancaire.

Numéro de compte

Indiquer le numéro de compte.

Statut relevé de factures

Si vous créez des paiements pour un compte intermédiaire du fournisseur, vous devez sélectionner le statut du paiement entre le fournisseur et la banque de traitement intermédiaire.

Devise banque

Indiquer la devise de la banque.

Type de validation

Sélectionner le type de validation.

Clé RIB

Si votre EDI implique une banque française, indiquer la clé de validation fournie par la banque.

Compte, type de compte global

Si vous créez des paiements électroniques pour le fournisseur, sélectionnez le type de compte bancaire ou indiquez le type de compte global utilisé pour le dépôt des paiements du fournisseur.

Numéro BIC transfrontalier

Indiquer s'il faut utiliser le numéro de routage ou BIC.

BIC

Saisir le code BIC.

Code priorité

Sélectionner le code priorité.

Code imputation

Indiquer le code d'imputation.

Catégorie de paiement

Indiquer la catégorie de paiement.

Formulaire de paiement

Indiquer le formulaire de paiement.

Signe débit

Sélectionner le signe débit.

Code banque et ID banque

Sélectionner le code banque et indiquer l'ID banque pour les paiements Suède et Danemark ou les paiements intermédiaires.

Numéro d'affectation

Indiquer le numéro d'affectation pour les paiements en Finlande ou les paiements intermédiaires.

N° cpte postal

Indiquer le numéro de compte postal du fournisseur.

Référence BACS

Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le numéro de compte correspondant.

Nom BACS

Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le nom de la société de crédit foncier, ou le nom de compte.

Numéro carte de crédit

Indiquer le numéro carte de crédit.