Création de rapports d'analyse des taxes

  1. Sélectionner Gestionnaire CF > Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Rapport Analyse de taxe.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Indiquer le numéro de groupe société Finance.
    Entité fiscale
    Indiquer le code de l'entité taxe.
    Société ou groupe société
    Indiquer la société ou le groupe société
    Devise
    Sélectionner un code devise de transaction. Celui-ci est utilisé pour sélectionner les transactions de taxes affectées à une devise spécifique seulement.
    Niveau de traitement
    Indiquer un niveau de traitement à inclure dans vos rapports d'analyse de taxes. Seules les transactions de taxes associées avec le niveau de traitement que vous choisissez seront incluses dans le rapport.
    Source
    Sélectionner une source pour inclure les transactions de taxes créées dans un système spécifique. Si ce champ est vide, les transactions de taxes associées avec tous les systèmes sont incluses dans le rapport.
    Code taxe
    Indiquer un code taxe pour inclure les transactions associées avec un code taxe spécifique uniquement.
    Taxe actuelle
    Sélectionner pour inclure seulement ou pas les transactions de taxes qui n'ont pas été actualisées par une exécution précédente en mode Option Mise à jour. Si le mode Option Mise à jour est Non, les transactions de taxes actuelles et mises à jour sont incluses.
    Option Mise à jour
    Sélectionner si les transactions de taxes actuelles, sélectionnées et non actualisées doivent être mises à jour ou pas.
    Date limite
    Indiquer une date butoir pour inclure des transactions de taxes avec une date de taxes ou avec une date de comptabilisation correspondante à la date définie ou avant. L'option date que vous sélectionnez détermine si la date butoir s'applique à la date de taxes ou à la date de comptabilisation.
    Plage de dates
    Indiquer une date de début pour inclure des transactions de taxes pour une plage de dates de taxes ou de comptabilisation. L'option date que vous sélectionnez détermine si la plage de dates s'applique à la date de taxes ou à la date de comptabilisation.
    Option Date
    Sélectionner si la date butoir ou la plage de dates que vous définissez s'applique à la date de taxes ou de comptabilisation affectée aux transactions de taxes.
    Séquence de rapport
    Sélectionner si les transactions de taxes doivent être triées par numéro de transaction ou par code taxe.
    Option de rapport
    Sélectionner le mode d'affichage des informations sur le rapport. Détaillé est utilisé pour afficher les informations de taxes par fournisseur et ligne de facture. Récapitulatif est utilisé pour afficher les informations de taxes par fournisseur. Consolidé est utilisé pour fournir les informations de taxes uniquement par code taxe.
    Imprimer lignes mémo devise
    Sélectionner si les montants des transactions de taxes à devise de référence sont inclus ou pas.
    Format du montant de facture
    Sélectionner le format d'affichage du montant de facture sur le rapport. Sélectionner Montant de facture par ligne ; exclut montant FS pour imprimer le montant de facture par ligne. Ceci exclut le montant FS. Sélectionner Montant de facture total ; inclut montant FS pour imprimer le montant de facture sur la base du montant de facture total. Ceci inclut le montant FS.
    Rapport Analyse de taxe
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.