Création de paiements de traites

Pour créer des paiements par traites, vous devez d'abord planifier les factures à payer avec une traite. Vous créez ensuite les paiements par traites pour les factures planifiées. Cette procédure permet de planifier des factures pour le paiement de traites et pour créer des paiements.

Les factures doivent être créées, planifiées et validées avant de pouvoir les payer. Les factures doivent utiliser un code transaction paiement traite.

  1. Sélectionner Exécution les processus > Traites > Création des traites.
  2. Sélectionner un Groupe de fournisseurs, un Groupe paiement, un Code caisse et un Code de paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Option Réimpression
    Numéros de traite
    Rapport Création traites
    Brouillon
    Remettre
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.