Clôture de périodes

La clôture d'une période comptable n'est requise que si vous choisissez d'utiliser le contrôle de clôture dans Comptabilité générale. Si vous utilisez le contrôle de clôture, vous devez clôturer votre période Comptabilité Fournisseurs avant de pouvoir clôturer la Comptabilité générale.

Avant d'exécuter le programme de clôture de période, compléter les étapes de préparation requises pour vous assurer que vos données sont prêtes à être clôturées.

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traitement fin de mois > Clôture de la période dans Comptabilité Fournisseurs.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société.
    Groupe société
    Sélectionner le groupe société.
    Mettre à jour factures non validées
    Sélectionner Oui pour automatiquement mettre à jour les factures non validées avec une nouvelle date de comptabilisation.
    Mettre à jour factures rapprochées pas prêtes pour journalisation
    Sélectionner Oui pour automatiquement mettre à jour la date de comptabilisation sur les factures non approuvées à partir des PO afin de pouvoir clôturer la période.
    Nouvelle date de comptabilisation
    Indiquer la nouvelle date de comptabilisation pour les factures non approuvées et non validées.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour clôturer les périodes. Sélectionner Non pour créer seulement un rapport.
  3. Dans la section Distribution de rapports, indiquer le groupe recevant le rapport des erreurs et de clôture de période CF.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.