Clôturer des cycles de paiement comptant

Une fois que vous avez créé vos paiements de factures et que vous êtes satisfait du résultat, vous devez exécuter Clôture de paiement pour clôturer le cycle de paiement comptant. Une fois que vous avez clôturé le cycle de paiement comptant, vous ne pouvez ni réimprimer des formulaires de paiement erronés, ni recréer un fichier de paiement électronique. Vous ne pouvez pas exécuter Besoins de trésorerie pour sélectionner la facture du prochain cycle de paiement tant que vous n'avez pas clôturé le cycle en cours.

Lorsque vous clôturez le cycle de paiement :

• Les écritures de comptabilité générale sont créées pour les transactions de paiement au comptant, d'escompte, de retenue de chiffre d'affaires à déclarer, de pertes/profits de change et de provision de paiement.
• La prochaine facture récurrente traitée au cours du cycle de paiement est créée.
• La note de crédit de compensation est créée pour tout acompte ou toute avance salarié traité au cours du cycle de paiement.
• Les écritures de compensation de taxe déductible sont créées, le cas échéant.
• Les codes de blocage temporaire sont supprimés au niveau des fournisseurs et des factures.
• Les soldes des fournisseurs sont mis à jour pour refléter les paiements effectués.
• Les factures payées sont définies avec le statut Historique, et aucune autre opération de maintenance ne peut être effectuée sur celles-ci.