Effet des groupes sur les cycles de paiement
La définition de plusieurs groupes de paiement, groupes de traitement et groupes de factures peut avoir un effet sur le cycle de paiement. Le tableau qui suit décrit les effets des groupes sur certains programmes spécifiques d'un cycle de paiement :
| Processus | Effet |
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| Besoins de trésorerie | Vous pouvez exécuter le processus pour l'ensemble d'un groupe paiement. Vous pouvez aussi l'exécuter simultanément pour des groupes de traitement individuels dans un même groupe paiement. A chaque exécution de ce processus, vous sélectionnez les enregistrements de différents fournisseurs et programmez le paiement des factures. Si vous évaluez les besoins en trésorerie par groupe de traitement, la priorité des fournisseurs n'est pas prise en compte lors de la sélection des factures. Pour effectuer ce type de traitement, vous devez définir des groupes de traitement par priorité de fournisseurs. |
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Après avoir planifié toutes les factures à payer, exécuter l'un des programmes de création de paiement pour payer toutes les factures planifiées. Un formulaire ou un enregistrement de paiement est créé pour chaque fournisseur traité et chaque combinaison de code caisse et de code de paiement du groupe de paiement. Si des factures sont attribuées à différents groupes de factures, le système doit créer un formulaire séparé pour chaque facture. Par exemple, si vous utilisez deux groupes de paiement afin de traiter des paiements pour deux niveaux de traitement, deux fichiers de paiement sont créés. Il résultent de la création de fichiers de paiements électroniques. Si vous n'utilisez qu'un groupe paiement, un seul fichier de paiement est généré par la création de fichier de paiement électronique, même si vous avez des groupes de traitement multiples. |
| Clôture paiement | Pour clôturer le cycle de paiement, exécuter le programme de clôture de paiement pour l'ensemble d'un groupe paiement ou simultanément pour des groupes de traitement individuels. Vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre de ces options, indépendamment de la façon dont vous avez traité les besoins en trésorerie. Par exemple, même si vous avez exécuté l'évaluation des besoins en trésorerie par groupes de processus, vous pouvez exécuter la clôture de paiement par groupe de paiement ou groupe de processus. |