Création d'acomptes

Sélectionner .

Cliquer sur Créer facture.

Dans la section Informations factures, sélectionner type de facture de prépaiement.

Indiquer les informations suivantes :

Société

Indiquer le code société Comptabilité Fournisseurs. Si vous créez une facture interco, il s'agit ici de la société d'origine.

Niveau de traitement

Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société a un seul niveau de traitement, vous devez le configurer comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux de traitement. Vous pouvez laisser ce champ vide si le niveau de traitement par défaut a été configuré.

Fournisseur

Indiquer un numéro de fournisseur seulement si l'une des hypothèses suivantes est vraie :

Vous créez une facture de rapprochement et un numéro de commande d'achat. Dans ce cas, le numéro de fournisseur figurant sur la commande d'achat est utilisé.
Vous créez une facture pour un fournisseur occasionnel. Dans ce cas, vous devez laisser vide le numéro de fournisseur.

Numéro de prépaiement

Indiquer un numéro de facture d'acompte qui est unique pour la société et le fournisseur. Ceci est similaire à un numéro de facture.

Date d'acompte

Indiquer la date de la transaction. Cette date n'est pas utilisée pour calculer une date d'échéance.

Date d'échéance

Indiquer la date utilisée pour la sélection du paiement de la facture de prépaiement. Les conditions ne sont pas utilisées par défaut pour les prépaiements.

Montant de prépaiement

Indiquer le montant du prépaiement. Par exemple, si vous avez effectué un versement comptant de 5 000 USD sur un article de 30 000 USD, le montant du prépaiement est de 5 000 USD.

Devise

Sélectionner un code devise. Ceci représente la devise de la facture de prépaiement. Si le champ devise est vide, la valeur par défaut est :

la devise de facture affectée au site de remise du fournisseur ou de la classe fournisseur
ou la devise société

Fournisseur à payer

Indiquer le fournisseur à payer.

Site de remise

Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.

Catégorie de routage facture

Indiquer la catégorie de routage facture.

Code provision

Indiquer le code provision.

Centre de coûts valideur

Indiquer le centre de coûts valideur.

Catégorie d'approbation

Indiquer la catégorie d'approbation.

Autoriser détail article

Cocher cette case si les détails de l'article sont autorisés et pour voir l'onglet Détails divers sur la facture.

Commande d'achat externe

Indiquez la commande d'achat externe.

Date de comptabilisation

Indiquer la date de comptabilisation du paiement.

Pour la facturation interco

Voir le Guide de l'utilisateur pour la facturation interco.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Code prestation par défaut: Indiquer un code prestation par défaut.
Montant chiffre d'affaires à déclarer: Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.
Code de blocage: Pour éviter qu'une facture soit planifiée pour le paiement, sélectionner un code de blocage de factures.
Code diversité: Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
Code d'autorisation: Sélectionner le code autorisation de la personne responsable d'approuver la facture ou une partie du processus Comptabilité Fournisseurs.
Code provision retenue garantie: Indiquer un code provision des factures, paiements et ventilations pour les accords fournisseurs avec retenue. Si ce champ est renseigné au niveau facture, ce code remplace le code provision Retenue au niveau société et niveau de traitement.
Référence facture: Sélectionner une référence de facture pour indiquer le type de numéro que le fournisseur fournit pour le référencement de la facture.
Référence: Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
Date réception facture: Indiquer la date de réception de la facture dans Comptabilité Fournisseurs.
Facturant: Indiquer le fournisseur à l'origine de la facture.
Adresse de facturation: Indiquer la société destinataire de la facture.
Table des devises: Sélectionner le type de table des devises à utiliser pour la facture.
Remplacer montant en devise comptable
Remplacer le taux devise comptable
Code régl. de commerce extérieur: Indiquer le code réglementaire de commerce extérieur. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour le suivi et le reporting des transactions.

Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :

Code caisse

Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est utilisé :

le site de remise
fournisseur
classe fournisseur
société niveau de traitement
ou le groupe paiement

Code de paiement

Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par traite. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site de remise, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

Montant du paiement du fournisseur

Indiquer le montant attendu par le fournisseur pour le paiement de la facture.

Devise de paiement du fournisseur

Indiquer la devise de paiement du fournisseur.

Numéro de paiement

Pour créer un paiement par traite provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par traite.

Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Si ce champ est renseigné, le code de paiement doit être un code transaction paiement traite ou comptant valide. Il doit être défini pour le paiement manuel dans Gestion de trésorerie. Si la réservation de paiement manuel est requise pour le code de paiement, le numéro de paiement doit être réservé dans Réservation formulaires manuels.

Si vous définissez les informations de paiement manuel, le paiement manuel peut être utilisé pour payer uniquement cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

Pour créer un paiement manuel pour une facture, créer un paiement manuel pour une facture avec la devise de référence. Vous pouvez aussi appliquer plusieurs factures à un paiement avec Saisie de paiement comptant ou Saisie des traites.

Date de paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par traite, indiquez la date d'échéance du paiement par traite.

Montant du paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement, indiquez le montant du paiement. Le montant du paiement doit être égal au montant de facture ou au montant de facture moins tous les montants d'escompte.

Priorité paiement

Indiquer une priorité de paiement.

Groupe factures

Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe de factures affecté au site de remise ou au fournisseur est utilisé.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.

Payer immédiatement

Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.

Pièce jointe

Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.

Retenue secondaire

Cocher cette case si l'utilisation de codes de blocage secondaires est requise pour la facture.

Fréquence récurrente

Sélectionner la fréquence de traitement des factures.

Nombre de récurrences

Indiquer le nombre de répétitions de traitement.

Cliquer sur Enregistrer.