Intégration de groupes d'exécution de facture rapprochée sélectionnés
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Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
- Types de groupes d'exéc. à sélectionner
- Saisir un caractère générique pour indiquer l'ensemble de groupes d'exécution des factures intégrées. Le système intègre tous les enregistrements avec un groupe d'exécution contenant la valeur spécifiée.
- Option de traitement
- Sélectionner Fichier de base de données à traiter à partir de l'Interface Factures rapprochées. Sélectionner Fichier CSV à traiter depuis les factures intégrées EDI.
- Société
- Indiquer la société rapprochée.
- Fournisseur
- Indiquer le nom du fournisseur.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Code d'autorisation
- Indiquer le code autorisation.
- Traitement des factures
- Point de rapprochement
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- Niveau de traitement par défaut
- Indiquer le niveau de traitement par défaut. Si une valeur par défaut est spécifiée, le niveau de traitement est utilisé dans les factures sans niveau de traitement défini.
- Code autorisation par défaut
- Indiquer le code autorisation par défaut. Si une valeur par défaut est spécifiée, le niveau de traitement est utilisé sur les factures sans code autorisation défini.
- Autoriser rapprochement sur article ou article fournisseur
- Cocher cette case pour intégrer les lignes de facture correspondantes sur l'article ou l'article fournisseur. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes de facture avec une erreur d'article ou d'article fournisseur ne sont pas intégrées.
- Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
- Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant des erreurs dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.
- Inclure factures erronées
- Cocher cette case pour inclure les factures avec des erreurs qui ne sont pas fatales.
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Cliquer sur OK.