Intégration des factures rapprochées

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner Interface Factures rapprochées > Factures de l'interface de rapprochement.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Option de traitement
    Sélectionner Fichier de base de données à traiter à partir de l'Interface Factures rapprochées. Sélectionner Fichier CSV à traiter depuis les factures intégrées EDI.
    Société
    Indiquer la société rapprochée.
    Fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Code d'autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Traitement des factures
    Point de rapprochement
    Niveau de traitement par défaut
    Indiquer le niveau de traitement par défaut. Si une valeur par défaut est spécifiée, le niveau de traitement est utilisé dans les factures sans niveau de traitement défini.
    Code autorisation par défaut
    Indiquer le code autorisation par défaut. Si une valeur par défaut est spécifiée, le niveau de traitement est utilisé sur les factures sans code autorisation défini.
    Autoriser rapprochement sur article ou article fournisseur
    Cocher cette case pour intégrer les lignes de facture correspondantes sur l'article ou l'article fournisseur. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes de facture avec une erreur d'article ou d'article fournisseur ne sont pas intégrées.
    Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
    Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant des erreurs dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.
    Inclure factures erronées
    Cocher cette case pour inclure les factures avec des erreurs qui ne sont pas fatales.
  3. Cliquer sur OK.