Gestion de l'interface Factures rapprochées
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Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner .
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Dans l'onglet Factures de l'interface de rapprochement, vous pouvez modifier un enregistrement, interfacer les factures rapprochées, supprimer les transactions pour un groupe d'exécution ou réinitialiser les messages d'erreur.
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Pour créer un nouvel enregistrement, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
- Société
- Indiquer le code société.
- Groupe d'exécution
- Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
- Fournisseur
- Indiquer le nom du fournisseur.
- Fournisseur intégré
- Sélectionner le code autorisation de la personne. Indiquer le numéro de fournisseur externe. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro fournisseur Infor.
- Numéro EDI
- Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
- Facture
- Sélectionner une facture.
- Pièce comptable
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- Créer détails
- Sélectionner si les détails de la facture doivent être automatiquement créés à partir de la commande d'achat ou de la réception.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Modèle de saisie facture
- Sélectionner le modèle de saisie facture. Les options disponibles sont les suivantes :
- De base
- Facture TTC
- Facture rapprochée
- Contrat de service
- Fret
- Type de facture
- Sélectionner le type de facture. Les options disponibles sont les suivantes :
- Facture
- Note de crédit
- Note de débit
- Acompte
- Dest. remise
- Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.
- Adresse d'expédition
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- Fournisseur à payer
- Indiquer le fournisseur à payer.
- Fournisseur à payer intégré
- Indiquer le numéro de fournisseur externe à payer. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro de fournisseur à payer.
- Date de facture
- Indiquer une date de facture.
- Date d'échéance
- Indiquer une date d'échéance.
- Montant facture
- Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant de facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.
- Devise
- Sélectionner la devise utilisée dans la facture.
- Montant taxable
- Indiquer le montant taxable total de la facture.
- Autorisé
- Spécifier le montant autorisé utilisé pour le calcul du montant taxable.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation du paiement.
- Montant taxe
- Saisir le montant total des taxes de la facture.
- Référence
- Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
- Niveau de traitement
- Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Code d'autorisation
- Indiquer le code autorisation.
- Origine achat
- Sélectionner le groupe de fournisseurs à partir duquel acheter.
- Code taxe
- Sélectionner un code taxe valide à appliquer à la facture.
- Conditions flexibles
- Cocher cette case pour utiliser des conditions flexibles.
- Ajustement taxe
- Vous pouvez indiquer s'il faut remplacer les informations de taxes sur les CS ou les factures rapprochées. Si ce champ est vide lorsque la facture est rapprochée, les détails sont créés en utilisant les informations de taxe à partir de la commande d'achat ou de la réception.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement en fonction de la valeur par défaut ou du remplacement de l'utilisateur.
- Code motif
- Indiquer le code motif.
- Code diversité
- Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
- Code com ext
- Indiquer le code réglementaire de commerce extérieur. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour assurer le suivi et le reporting des transactions.
- Numéro de certification
- Indiquer le numéro de certification de la facture.
- Date de certification
- Indiquer la date de certification.
- Date de remise
- Indiquer la date de prise d'effet de la remise.
- Pourcentage d'escompte
- Indiquer le pourcentage d'escompte de la facture.
- Date, taux, montant
- Indiquer les dates, taux et montants d'escompte.
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Dans l'onglet Supplémentaire, indiquer les informations suivantes :
- Description
- Saisir une description de la facture.
- Type référence facture
- Sélectionner le type de référence de la facture.
- Numéro de retour
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- Montant détail
- Indiquer le coût au détail de l'article.
- Date facture reçu
- Indiquer la date à laquelle la facture a été reçue.
- Opérateur
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- Groupe de règles
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- Facture orig.
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- Impr. note de débit
- Cocher cette case pour imprimer la note de débit/note de crédit.
- Payer immédiatement
- Cocher cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance.
- Code prestation fournisseur
- Sélectionner le code prestation fournisseur.
- Montant chiffre d'affaires à déclarer
- Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.
- Groupe factures
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- Code caisse
- Indiquer le code caisse.
- Code transaction bancaire
- Indiquer le code transaction bancaire.
- Numéro de paiement, date, montant
- Pour les paiements manuels, indiquer le numéro de paiement, la date et le montant de la facture.
- Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.
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Dans l'onglet Global, indiquer les informations suivantes :
- Code nature de transaction
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- Procédure statistique
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- Mode d'expédition
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- Port de déchargement
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- Code type de document
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- Conditions d'expédition
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- Livraison directe
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Pour les utilisateurs nordiques, indiquer les champs Type de référence, ID client et Catégorie de paiement.
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Dans l'onglet Rabais, indiquer les informations suivantes :
- Groupe contrat
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- Contrat
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- Type de rabais
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- Date d'échéance
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Cliquer sur Enregistrer.