Gestion de l'interface Factures rapprochées

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner Interface Factures rapprochées > Maintenance factures de l'interface de rapprochement.
  2. Dans l'onglet Factures de l'interface de rapprochement, vous pouvez modifier un enregistrement, interfacer les factures rapprochées, supprimer les transactions pour un groupe d'exécution ou réinitialiser les messages d'erreur.
  3. Pour créer un nouvel enregistrement, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer le code société.
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Fournisseur intégré
    Sélectionner le code autorisation de la personne. Indiquer le numéro de fournisseur externe. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro fournisseur Infor.
    Numéro EDI
    Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
    Facture
    Sélectionner une facture.
    Pièce comptable
    Créer détails
    Sélectionner si les détails de la facture doivent être automatiquement créés à partir de la commande d'achat ou de la réception.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Modèle de saisie facture
    Sélectionner le modèle de saisie facture. Les options disponibles sont les suivantes :
    • De base
    • Facture TTC
    • Facture rapprochée
    • Contrat de service
    • Fret
    Type de facture
    Sélectionner le type de facture. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Facture
    • Note de crédit
    • Note de débit
    • Acompte
    Dest. remise
    Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.
    Adresse d'expédition
    Fournisseur à payer
    Indiquer le fournisseur à payer.
    Fournisseur à payer intégré
    Indiquer le numéro de fournisseur externe à payer. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro de fournisseur à payer.
    Date de facture
    Indiquer une date de facture.
    Date d'échéance
    Indiquer une date d'échéance.
    Montant facture
    Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant de facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.
    Devise
    Sélectionner la devise utilisée dans la facture.
    Montant taxable
    Indiquer le montant taxable total de la facture.
    Autorisé
    Spécifier le montant autorisé utilisé pour le calcul du montant taxable.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation du paiement.
    Montant taxe
    Saisir le montant total des taxes de la facture.
    Référence
    Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
    Niveau de traitement
    Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Code d'autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Origine achat
    Sélectionner le groupe de fournisseurs à partir duquel acheter.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe valide à appliquer à la facture.
    Conditions flexibles
    Cocher cette case pour utiliser des conditions flexibles.
    Ajustement taxe
    Vous pouvez indiquer s'il faut remplacer les informations de taxes sur les CS ou les factures rapprochées. Si ce champ est vide lorsque la facture est rapprochée, les détails sont créés en utilisant les informations de taxe à partir de la commande d'achat ou de la réception.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement en fonction de la valeur par défaut ou du remplacement de l'utilisateur.
    Code motif
    Indiquer le code motif.
    Code diversité
    Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
    Code com ext
    Indiquer le code réglementaire de commerce extérieur. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour assurer le suivi et le reporting des transactions.
    Numéro de certification
    Indiquer le numéro de certification de la facture.
    Date de certification
    Indiquer la date de certification.
    Date de remise
    Indiquer la date de prise d'effet de la remise.
    Pourcentage d'escompte
    Indiquer le pourcentage d'escompte de la facture.
    Date, taux, montant
    Indiquer les dates, taux et montants d'escompte.
  5. Dans l'onglet Supplémentaire, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description de la facture.
    Type référence facture
    Sélectionner le type de référence de la facture.
    Numéro de retour
    Montant détail
    Indiquer le coût au détail de l'article.
    Date facture reçu
    Indiquer la date à laquelle la facture a été reçue.
    Opérateur
    Groupe de règles
    Facture orig.
    Impr. note de débit
    Cocher cette case pour imprimer la note de débit/note de crédit.
    Payer immédiatement
    Cocher cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance.
    Code prestation fournisseur
    Sélectionner le code prestation fournisseur.
    Montant chiffre d'affaires à déclarer
    Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.
    Groupe factures
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Code transaction bancaire
    Indiquer le code transaction bancaire.
    Numéro de paiement, date, montant
    Pour les paiements manuels, indiquer le numéro de paiement, la date et le montant de la facture.
    Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.
  6. Dans l'onglet Global, indiquer les informations suivantes :
    Code nature de transaction
    Procédure statistique
    Mode d'expédition
    Port de déchargement
    Code type de document
    Conditions d'expédition
    Livraison directe
  7. Pour les utilisateurs nordiques, indiquer les champs Type de référence, ID client et Catégorie de paiement.
  8. Dans l'onglet Rabais, indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrat
    Contrat
    Type de rabais
    Date d'échéance
  9. Cliquer sur Enregistrer.