Rapprochement forcé, détails de facture supérieurs à la réception
| Processus | Interface CG |
|---|---|
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1) Valider le document de réception, 10 @ 1,00 = 10. Aurait dû recevoir 100 @ 1,00 = 100. |
Interface du Grand livre |
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2) Saisir la facture pour 100 USD et forcer le rapprochement (dans l'hypothèse de marchandises à recevoir). |
Journalisation des ventilations |
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3) Valider le document d'ajustement, 90 @ 1,00 = 90. Ce scénario part de l'hypothèse que les quantités reçues n'ont pas été utilisées. |
Interface du Grand livre |
| Description du compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 1) Stock | 10 | |
| 1) Provision Réception PO | 10 | |
| 2) Provision Réception PO | 10 | |
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2) Radiation du rapprochement (dans l'hypothèse que le champ du niveau de traitement de la Rapprochement société ou Comptabilité Fournisseurs Détails facture dépassent réception est Radiation du rapprochement. |
90 | |
| 2) Provision Comptabilité Fournisseurs | 100 | |
| 3) Stock | 90 | |
| 3) Radiation du rapprochement | 90 |