Exécution du rapprochement en ligne en qualité de Spécialiste Rapprochement
Si vous êtes un Spécialiste Rapprochement, utilisez cette procédure afin de rapprocher une facture avec la réception ou une commande d'achat en fonction de règles de rapprochement et de tolérances de rapprochement.
Si vous êtes un Gestionnaire des factures fournisseurs, voir Exécution du gestionnaire de factures en ligne.
- Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement. La liste de travail de rapprochement s'affiche.
- Ouvrir un enregistrement de facture.
- Les lignes Facture et Réception sont dans la zone Coût non sélectionné. Utiliser les flèches pour déplacer les lignes dans la série en cours ou utiliser le bouton pour déplacer les lignes dans la série en cours.
- Une fois les lignes sélectionnées, les totaux s'affichent dans la zone Série en cours. Vous pouvez maintenant gérer d'éventuels écarts de rapprochement de factures.
- Cliquer sur le bouton pour déplacer les lignes dans la zone Séries.
- Cliquer sur .