Notes de débit et règles de rapprochement

Dans le cadre d'une règle de rapprochement, vous décidez de générer ou non des notes de débit pour les rapprochements qui respectent les limites de tolérance.

Si vous sélectionnez Non, et que le rapprochement de facture respecte les limites de tolérance, alors les montants restants sont comptabilisés sur différents comptes. Ceci est basé sur le niveau de rapprochement et le type d'article.

  • Pour les divergences de coûts, le montant restant est radié sur ces comptes :
    Niveau de rapprochement Compte pour les articles stockés Compte pour les articles spéciaux et hors stock
    Rapprochement détaillé Compte d'attente d'écart de coût article Ligne de ventilation
    Rapprochement de factures Tolérance facture Tolérance facture
  • Pour les divergences de quantité, lorsque vous effectuez un rapprochement détaillé d'un article en stock, le montant restant est comptabilisé en se basant sur votre configuration de société. Si dans Société, vous avez sélectionné Rapproché(e) non reçu(e) dans le champ Détails fact. supérieurs au reçu, ce compte est utilisé. Si dans Société, vous avez sélectionné Radiation de rapprochement dans le champ Détails fact. supérieurs au reçu, ce compte est utilisé.
Si vous sélectionnez Oui, les notes de débit sont créées avec ce format de numéro de transaction :
InvoiceNumber
-111.

Pour le rapprochement au niveau facture, un enregistrement de facture est créé pour l'ajustement complet. Pour le rapprochement de niveau détaillé, un enregistrement de facture est créé et des informations détaillées à lignes multiples sont créées.