Création d'écritures récurrentes Fractionner ventilation

Des écritures récurrentes Fractionner ventilation peuvent être créées à partir d'une ligne de transaction dans le Comptabilité générale ou une ligne de ventilation facture dans Comptabilité Fournisseurs. Les fractionnements de ventilation s'utilisent principalement lorsque des frais doivent être payés en totalité mais couvrent plusieurs périodes pour une entité.

Par exemple, les primes d'assurance. La prime est payée dans la période en cours et comptabilisée dans un compte Prépayé. Ensuite, pour les six ou douze périodes suivantes, une partie du montant prépayé sera dépensée.

Ouvrir une ligne de transaction Comptabilité générale dans une écriture non validée ou une ligne de ventilation facture Comptabilité Fournisseurs.
Cliquer sur Entrée récurrente.
Dans la section Ecriture récurrente, indiquer les informations suivantes :

Sélectionner une option récurrente

Sélectionner Ajouter pour ajouter l'enregistrement d'écriture récurrente. La valeur par défaut est Aucun.

Récurrent

Saisir le type d'écriture. Sélectionner Normal si toutes les transactions de trouvent dans la même entité comptable que l'entité répertoriée dans la structure source.
Sélectionner Interco s'il s'agit de transactions comptables interco.

Description

Saisir une description pour l'enregistrement d'écriture récurrente. Si ce champ est vide, la description de l'enregistrement d'écriture est celle par défaut.

Evénement CG récurrent

Saisir un événement comme valeur par défaut pour les lignes de transaction d'écriture récurrente. Si ce champ est vide, l'événement Comptabilité générale de l'enregistrement d'écriture est celui par défaut.

Référence

Saisir une référence facultative.

Période année de début

Saisir la première période calendaire lorsque le traitement de l'écriture récurrente commence.

Période de l'année finale

Saisir la période calendaire finale lorsque le traitement de l'écriture récurrente se termine.

Jour de comptabilisation

Saisir le jour de la période qui sert de jour de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction.

Jour de transaction

Saisir le jour de la période qui sert de jour de transaction pour toutes les lignes de transaction.
Dans la section Ligne d'écriture récurrente, indiquer les informations suivantes :

Structure Finance

Indiquer l'entité comptable, le compte et tout autre élément qui fait partie de la structure Finance. La valeur livre par défaut est issue de l'écriture et ne peut pas être modifiée.

Montant de transaction récurrente

Saisir le montant de la transaction. Il peut s'agir de n'importe quel montant à concurrence du montant indiqué dans le champ Montant de transaction restant.

Montant unités récurrent

Indiquer le montant unités.
Cliquer sur Enregistrer.
Dans la section Totaux, les champs Total de lignes de transaction récurrentes créées et Montant de transaction restant sont mis à jour pour la ligne de transaction d'écriture récurrente créée. Un onglet Ecriture récurrente est ajouté pour afficher l'enregistrement d'écriture récurrente et les lignes de transaction récurrente.
Si le montant de transaction restant est supérieur à zéro, créer d'autres lignes de transaction récurrente jusqu'à ce que le montant soit nul. Lors de la création de lignes de transaction, indiquer les informations suivantes :

Sélectionner une option récurrente

La valeur doit être Ajouter.

Structure Finance

Indiquer le montant ou les unités de transaction récurrents.
Cliquer sur Enregistrer.
Lorsque le montant de transaction restant est nul, l'onglet Entrée récurrente est supprimé.