Traitement de reventilations

Vous pouvez calculer les reventilations individuellement ou en groupe. L'exécution d'une reventilation génère les lignes d'écriture Comptab. d'orig. et Comptab. cible.

Pour les chaînes comptables qui ont des soldes dans plusieurs devises, les reventilations sont traitées pour chaque solde devise. Par exemple, si un compte contient des soldes constitués de transactions en USD, EUR et CAD, chacune de ces devises sont traitées individuellement.

Pour les reventilations d'intérêts, les soldes sont affectés aux comptes de garde qui partagent la même entité comptable et les fonds affectés au groupe d'intérêts. Les intérêts sont affectés en fonction du solde quotidien moyen total d'un enregistrement de compte de garde dans les mêmes entité comptable et fonds. Les intérêts sont affectés uniquement si le solde quotidien moyen dépasse le seuil. Le montant des intérêts dans l'enregistrement de compte de garde est mis à jour après journalisation de la reventilation des intérêts et validation de l'écriture.