Création de totaux personnalisés

Vous pouvez créer des totaux personnalisés pour la classe métier GeneralLedgerTotal pour retourner les soldes du cube. Les soldes peuvent être utilisés dans l'instruction de calcul source pour calculer le montant affecté ou être utilisés dans l'instruction de calcul de poids pour créer des ratios.
  1. Sélectionner Traitement > Reventilations > Total personnalisé.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Total personnalisé
    Saisir un nom total personnalisé.
    Description
    Indiquer une description pour le total personnalisé.
    Date d'effet
    Indiquer la date d'effet du total personnalisé.
    Classe métier
    Indiquer la classe métier GeneralLedgerTotal.

    Vous pouvez préciser une autre classe métier pour lire les totaux.

    Définition

    Ce champ est renseigné comme valeurs sélectionnées pour chaque dimension.

  4. Pour créer le champ Définition, sélectionner une valeur pour chaque dimension applicable en fonction des soldes à récupérer. Les valeurs affectées à chacune des dimensions définissent l'adresse total personnalisé. Les données retournées sont basées sur l'adresse total personnalisé. Indiquer une valeur comptabilisation, récapitulatif, nœud ou laisser ce champ vide. Le champ Définition est renseigné lorsqu'une valeur est affectée dans une des dimensions. Si vous récupérez tous les soldes d'une dimension, indiquez un nœud supérieur. Ainsi, tous les soldes d'une dimension, notamment ceux avec une valeur vide sont lus. Si la valeur du champ Définition est vide, seuls les soldes pour lesquels la valeur d'une dimension est vide sont récupérés. Indiquer les informations suivantes pour définir l'adresse total personnalisé :
    Scénario
    Sélectionner le type de montants de transaction à récupérer.
    • 1 = Total obligations (cumul de 2, 3 et 4)
    • 2 = Chiffres effectifs
    • 3 = Engagements
    • 4 = Engagements
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable à partir de laquelle récupérer les soldes.
    Devise
    Indiquer le solde (devise) à récupérer. Laisser ce champ vide si vous récupérez le montant en devise comptable.
    Unité comptable
    Si une unité comptable fait partie de la structure Finance, vous devez indiquer une valeur pour cette dimension.
    Compte
    Sélectionner le compte à partir duquel récupérer les soldes.
    Projet
    Sélectionner le projet dont vous souhaitez récupérer les soldes.
    Dimensions utilisateur
    Sélectionner une valeur pour FinanceDimension1 jusqu'à FinanceDimension10 selon le cas.
    Période
    Sélectionner la période pour laquelle récupérer le solde. Cette période doit appartenir au calendrier de reventilation. Chaque période calendaire CG dans un calendrier est identifiée de manière unique par un préfixe.
    Livre
    Sélectionner le livre dont vous souhaitez extraire les soldes.
    Système
    Indiquer le système à partir duquel récupérer les soldes. Laisser ce champ vide pour récupérer tous les soldes.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Tester la connexion. Si zéro est renvoyé, vérifier que les soldes existent pour le compte dans le cube en exécutant l'analyse du compte.

    Voir Affichage d'une analyse de compte.

    Si zéro est renvoyé par l'analyse du compte, essayer d'actualiser le cube.