Affichage Détail de transaction

Ce rapport présente les informations détail transaction. Par exemple, une transaction validée ou comptabilisée dans un écriture a un statut interne Historique. En outre, un ID Groupe de journalisation unique est automatiquement attribué à toutes les écritures. Le montant de transaction et le montant en devise comptable des transactions s'affichent.

  1. Sélectionner Mes rapports > Transactions > Détail de transaction Finance.
  2. Pour filtrer les transactions, cliquer sur l'icône de barre d'outils de recherche, sélectionner des valeurs dans les champs de filtre et appuyer sur Entrée.
    Par exemple, sélectionner une entité comptable et un compte pour afficher :
    • Toutes les transactions saisies pour l'entité comptable et le compte
    • Le solde actuel du compte
  3. Pour rechercher des transactions en fonction de critères sélectionnés, cliquer sur l'onglet Recherche, sélectionner les critères, puis cliquer sur Rechercher.
  4. Pour exporter la liste filtrée ou non filtrée dans un fichier CSV, sélectionner Options > Exporter au format CSV.
  5. Pour générer un fichier PDF de la liste filtrée ou non filtrée, sélectionner Options > Imprimer au format PDF.
  6. Pour personnaliser la liste, sélectionner Options > Personnalisée. Vous pouvez modifier l'ordre des champs, supprimer ou ajouter des champs de la base de données. Par exemple, vous pouvez ajouter le champ Date de comptabilisation à la liste.