Réévaluation des montants pour une base de reporting

La réévaluation traite les comptes définis pour une réévaluation dans le plan de déclaration affecté à la base de reporting.

  1. Sélectionner Traitement > Base de reporting > Base de reporting.
  2. Cliquer sur Réévaluer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Année base
    L'année actuelle est la valeur par défaut. Modifier ce champ pour réévaluer une autre année.
    Livre
    Pour réévaluer un seul livre, sélectionner un des livres associés à la base de reporting. Si ce champ est vide, tous les livres de la base de reporting sont traités pour réévaluation.
    Entité comptable
    Pour réévaluer une seule entité comptable, sélectionner une des entités comptables associées à la base de reporting. Si ce champ est vide, toutes les entités comptables de la base de reporting sont traitées pour réévaluation.
    Groupe d'entités comptables
    Pour réévaluer un groupe d'entités, sélectionner un groupe d'entités composé d'entités comptables associées à la base de reporting.
    Option Période
    Sélectionner la période pour laquelle les transactions doivent être réévaluées (actuelle, précédente ou suivante). Vous devez sélectionner une option période dans ce champ ou une plage de dates dans les champs Plage de dates.
    Ou Plage de dates
    Pour réévaluer les montants d'une plage de dates plutôt que d'une période, indiquer une date de début et une date de fin.
    Totaux modifiés uniquement
    Cocher cette case pour réévaluer uniquement les totaux modifiés depuis la dernière réévaluation.
    Option Taux
    • Sélectionner Taux quotidien pour réévaluer les montants devise. Les montants devise reposent sur le taux de change en vigueur pour la date de fin de la période dans la table de taux de change.
    • Sélectionner Taux périodique pour réévaluer les montants devise. Les montants devise reposent sur les taux du tableau de conversion. Les taux du tableau de conversion sont définis pour le tableau du taux de conversion et le code de conversion associé aux comptes réévalués.
    Option comptabilisation pertes/profits
    Indiquer quelle dimension sera la dimension par défaut dans la transaction de compensation pertes/profits.
    • Zone ou système : Si l'entité comptable est segmentée, la transaction de compensation pertes/profits est comptabilisée dans l'unité comptable d'origine. Si la dimension 1 est segmentée, la transaction est comptabilisée dans la dimension zone de la dimension 1 d'origine.

      Si la segmentation n'est pas utilisée, l'unité comptable système et la dimension système 1 sont utilisées.

    • Dimension d'origine : La transaction de compensation pertes/profits est comptabilisée dans l'unité comptable ou la dimension 1 traitée pour réévaluation.
    Contrepassation auto
    Cocher cette case pour obtenir la contrepassation de l'écriture dans la période de configuration de clôture suivante pour cette base de reporting.
    Par code système
    Cocher cette case pour créer des transactions par code système pour réévaluation et conversions.
    Créer validé
    Cocher cette case pour créer les écritures avec un statut validé. Les réévaluations et conversions sont comptabilisées automatiquement sauf si cette case est cochée.
    Enregistrer calcul
    Fournit une visibilité sur les soldes utilisés dans le calcul des réévaluations et conversions. Cocher cette case pour afficher les montants utilisés dans les calculs de réévaluation et conversion. Pour afficher les montants, sélectionner Mes rapports > Base de reporting > Pertes/profits de base de l'action DrillAround dans le volet Transactions liées au compte pertes/profits.
    Devise comptable, devise alternative, devise alternative 2, devise alternative 3
    Sélectionner les devises de l'entité comptable à traiter pour réévaluation.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Toutes les devises de déclaration s'affichent dans le formulaire. Sélectionner les devises de déclaration à traiter pour réévaluation.
  4. Cliquer sur OK.