Création d'une écriture récurrente
Créer des transactions récurrentes pour les écritures répétées pour plusieurs enregistrements, tels que les emprunts hypothécaires, prêts et payes.
- Sélectionner Traitement > Ecriture > Ecritures récurrentes.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Entité comptable
- Sélectionner l'entité comptable pour laquelle une écriture récurrente doit être créée.
- Système
- JR est le système par défaut. Il ne peut pas être modifié.
- Livre
- Spécifier le livre pour lequel une écriture récurrente doit être créée. Le livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de reporting. La comptabilité de base est la valeur par défaut.
- Type d'écriture
- Sélectionner le type d'écriture :
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- Normal est le type par défaut. Sélectionner ce type si toutes les transactions pour l'écriture se trouvent dans la même entité comptable.
- Sélectionner Interco s'il s'agit de transactions comptables interco.
- Description
- Saisir une description pour l'écriture.
- Evénement Comptabilité générale
- Ecriture est l'événement par défaut. Vous pouvez sélectionner un autre événement.
- Valeur par défaut description
- Sélectionner En-tête écriture pour utiliser la description de l'écriture comme valeur par défaut pour les transactions. Sélectionner Ligne transaction précédente pour utiliser la ligne transaction précédente comme valeur par défaut des transactions qui suivent la première transaction.
- Référence
- Saisir une référence facultative pour l'écriture.
- Numéro de document
- Saisir un numéro de document facultatif pour l'écriture.
- Devise
- Sélectionner une devise de transaction.
- Zéro automatique
- Décocher cette case si les montants de transaction de l'écriture récurrente ne changeront jamais. Cocher cette case si les transactions auront des montants variables d'une période à l'autre.
- Contrepassation automatique
- Cocher cette case si toutes les transactions de l'écriture doivent être contrepassées dans la période suivante.
- Période de début
- Saisir la première période calendaire pour l'écriture récurrente.
- Période de fin
- Saisir la dernière période pour l'écriture récurrente.
- Jour de comptabilisation
- Saisir le jour du mois qui sert de jour de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction.
- Jour de transaction
- Saisir le jour du mois qui sert de jour de transaction pour toutes les lignes de transaction.
- Cliquer sur Enregistrer. L'enregistrement d'écriture récurrente est créé. Le numéro suivant disponible pour l'entité comptable et le livre est affecté automatiquement au champ Ecriture. Le statut est Prêt et Non validé.