Création d'une interface de transaction

Vous pouvez utiliser les enregistrements d'interface de transaction dans le cadre du processus de rapprochement de transaction de détails. Les intégrations comptables sont chargées depuis un système tiers dans la classe métier Interface de rapprochement.

Pour les champs facultatifs de cette procédure, vous pouvez évaluer les données dans le système source et les critères que vous avez configurés pour rapprocher les transactions.

  1. Sélectionner Interface de transaction.
  2. Dans l'onglet Structures, sélectionner une structure.
  3. Dans la section Interface de transaction, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    ID compte à rapprocher
    Sélectionner un compte à rapprocher.
    Date de transaction
    Indiquer la date de l'intégration comptable.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation de la transaction. Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est la date de transaction.
    Code système
    (Facultatif) Sélectionner le code système Comptabilité générale.
    Evénement
    (Facultatif) Sélectionner le code d'événement Comptabilité générale.
    Numéro de ligne de détail
    (Facultatif) Indiquer le numéro de ligne de détail.
    Numéro de transaction
    (Facultatif) Indiquer le numéro de transaction.
    Montant signé
    Indiquer le montant signé pour la transaction. Un montant positif correspond au débit et un montant négatif correspond au crédit.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Montant unitaire
    (Facultatif) Indiquer le montant unitaire.
    Référence
    (Facultatif) Indiquer un numéro de référence.
    Description
    (Facultatif) Saisir une description.
    Auteur
    (Facultatif) Indiquer le nom de la personne ou un système tiers qui a créé la transaction.
  5. Cliquer sur Enregistrer.